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BILAN FRANCE SERVICE FRAIS 2018 Siren 390878387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3360	3015	344	895
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167747	95434	72313	116362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	178730	98450	80279	124881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163592		163592	490567
Autres créances	86102		86102	75910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862		862	7248
Charges constatées d’avance	4841		4841	9414
TOTAL (II)	255399		255399	583141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434129	98450	335679	708022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121742		73471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283		48270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156564		155280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12665		489225	
Dettes fiscales et sociales	30524		56468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	909		6975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179114		552741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335679		708022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44114		552741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3075927
Chiffres d’affaires nets				3075927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263501	91493
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			263505	3167434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182945	462463
Impôts, taxes et versements assimilés			23353	57017
Salaires et traitements				1487246
Charges sociales				1042989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44654	44558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	13
Total des charges d’exploitation (II) 			250956	3094288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12548	73146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11345	72988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100		29250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1132		8873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		9053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3967		20196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14030		44914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268605		3196684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267321		3148414	
BENEFICE OU PERTE	1283		48270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83127		104055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263501		91493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10982		
Total Immobilisations corporelles		187737		1185
Total Immobilisations financières				
Total Général		198719		1185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21175	167747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21175	178730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2464	551		3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71374	44102	20042	95434
AMORTISSEMENTS Total Général	73838	44654	20042	98450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31708			
T. V. A.	54023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369			
Charges constatées d’avance	4841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254536	254536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135000		135000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12665	12665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27697	27697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	849	849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179114	44114	135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65855		147742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83127		105669	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1385		4099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98432		352693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182945		462463	
Taxe professionnelle	10132		11349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13221		45667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23353		57017	
Montant de la TVA. collectée	27090		659049	
Total TVA. déductible sur biens et services	11652		92341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel