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BILAN FRANCE SERVICE FRAIS 2016 Siren 390878387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3113	1805	1307	754
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146875	91879	54995	107364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	157610	93685	63925	115741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617957		617957	509446
Autres créances	30567		30567	11946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6078		6078	10183
Charges constatées d’avance	6938		6938	8136
TOTAL (II)	661541		661541	539712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819152	93685	725466	655454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48806		41603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24665		7202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107010		82344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23754		26718	
Dettes fiscales et sociales	562860		523330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31784		23007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618456		573109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725466		655454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618456		573109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2730036		2730036	2274419
Chiffres d’affaires nets	2730036		2730036	2274419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35932	10714
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			2765975	2285142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362363	301047
Impôts, taxes et versements assimilés			54294	49592
Salaires et traitements			1541856	1249472
Charges sociales			709804	599460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54054	59363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2722382	2258942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43592	26199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43065	26199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33500		6726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18572		4979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18589		5339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14910		1387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33311		20384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2799475		2291868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774810		2284665	
BENEFICE OU PERTE	24665		7202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35932		10714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9782		1143
Total Immobilisations corporelles		237749		19667
Total Immobilisations financières				
Total Général		247532		20810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190	10735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110542	146875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			110732	157610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1405	590	190	1805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130385	53464	91969	91879
AMORTISSEMENTS Total Général	131790	54054	92159	93685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1947			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23265			
Charges constatées d’avance	6938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	655463	655463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23754	23754		
Personnel et comptes rattachés	219932	219932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209091	209091		
Impôts sur les bénéfices	7927	7927		
T.V.A.	112175	112175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13734	13734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31784	31784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618456	618456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171087			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51992		25586	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3772		2777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306598		272683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362363		301047	
Taxe professionnelle	7417		4471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46877		45121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54294		49592	
Montant de la TVA. collectée	520031		456534	
Total TVA. déductible sur biens et services	17761		14137	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17