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BILAN FACE HAUTS-DE-FRANCE 2020 Siren 390893642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	559	559		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25484	25484		
Autres immobilisations corporelles	197540	96748	100792	19690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17204		17204	16742
TOTAL (I)	240787	122791	117996	36432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44514		44514	56700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559153		559153	532231
Autres créances	563960		563960	599930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301494		301494	299999
Disponibilités	7194		7194	104814
Charges constatées d’avance	5307		5307	1310
TOTAL (II)	1481621		1481621	1594984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1722408	122791	1599617	1631416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797000		815000	
Report à nouveau	-533		-129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110149		-18405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906318		1016467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10217		8317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10217		8317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45061		11486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425226		450022	
Dettes fiscales et sociales	212796		145125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683083		606632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599617		1631416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1			
Production vendue biens				
Production vendue services	2861548		2861548	3091684
Chiffres d’affaires nets	2861548		2861548	3091684
				
Production stockée			-12186	48989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9461	32652
Autres produits			7801	39052
Total des produits d’exploitation (I)			2866624	3212376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1197820	1501138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307011	1274120
Impôts, taxes et versements assimilés			12935	12720
Salaires et traitements			264284	262561
Charges sociales			167920	156374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24687	21648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1900	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7520	7587
Total des charges d’exploitation (II) 			2984076	3236148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117452	-23772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	
Autres intérêts et produits assimilés			3595	3868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				909
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3685	4777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				91
Total des charges financières (VI)			382	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3303	4565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114149	-19207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874309		3217956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2984458		3236361	
BENEFICE OU PERTE	-110149		-18405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238		
Total Immobilisations corporelles		186055		105789
Total Immobilisations financières		16742		463
Total Général		205035		106252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1679	559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68820	223024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17204
Total Général			70499	240787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238		1679	559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166365	24687	68820	122232
AMORTISSEMENTS Total Général	168603	24687	70499	122791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10217
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8317	1900		10217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17204		17204	
Clients douteux ou litigieux	559153	559153		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2136	2136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	80239	80239		
Divers				
Groupe et associés	480837	480837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747	747		
Charges constatées d’avance	5307	5307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145624	1128420	17204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45061	21805	23256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425226	425226		
Personnel et comptes rattachés	1760	1760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26427	26427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178885	178885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5724	5724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683083	659827	23256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel