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BILAN FACE HAUTS-DE-FRANCE 2019 Siren 390893642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2238	2238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27661	27661		1104
Autres immobilisations corporelles	158394	138704	19690	39233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16742		16742	16742
TOTAL (I)	205035	168603	36432	57078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56700		56700	7711
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532231		532231	433017
Autres créances	599930		599930	732110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299999		299999	399731
Disponibilités	104814		104814	8023
Charges constatées d’avance	1310		1310	3057
TOTAL (II)	1594984		1594984	1583650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800018	168603	1631416	1640727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815000		870000	
Report à nouveau	-129		-21614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18405		-33515	
Subventions d’investissement			386	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016467		1035257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8317		32096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8317		32096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11486		20147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450022		426286	
Dettes fiscales et sociales	145125		126936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606632		573374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631416		1640727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3091684		3091684	2746132
Chiffres d’affaires nets	3091684		3091684	2746132
				
Production stockée			48989	-1639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32652	24305
Autres produits			39052	103278
Total des produits d’exploitation (I)			3212376	2872075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1501138	1241390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274120	1241457
Impôts, taxes et versements assimilés			12720	13971
Salaires et traitements			262561	239566
Charges sociales			156374	148497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21648	23703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7587	7515
Total des charges d’exploitation (II) 			3236148	2916098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23772	-44022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				176
Autres intérêts et produits assimilés			3868	6583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			909	844
Total des produits financiers (V)			4777	7603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			91	4091
Total des charges financières (VI)			212	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4565	7059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19207	-36963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	803		3448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	803		3448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	803		3448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3217956		2883126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3236361		2916641	
BENEFICE OU PERTE	-18405		-33515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238		
Total Immobilisations corporelles		191148		1002
Total Immobilisations financières				
Total Général		193386		1002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6095	186055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6095	188293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238			2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150812	21648	6095	166364
AMORTISSEMENTS Total Général	153050	21648	6095	168603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32096		23779	8317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32096		23779	8317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16742	1	16741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532231	532231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1370	1370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	91542	91542		
Divers				
Groupe et associés	504272	504272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2746	2746		
Charges constatées d’avance	1310	1310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150212	1133471	16741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11486	5971	5515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450022	450022		
Personnel et comptes rattachés	2442	2442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26740	26740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109435	109435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6508	6508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606632	601117	5515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel