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BILAN FACE HAUTS-DE-FRANCE 2017 Siren 390893642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2238	2238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27661	23725	3936	7864
Autres immobilisations corporelles	165849	125708	40141	63526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16565		16565	16423
TOTAL (I)	212313	151671	60642	87813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9350		9350	5016
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031044		1031044	508463
Autres créances	364311		364311	493706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700140		700140	700000
Disponibilités	26370		26370	23987
Charges constatées d’avance	4803		4803	4302
TOTAL (II)	2136019		2136019	1735474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348332	151671	2196661	1823287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		870000	
Report à nouveau	-40075		3414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18461		-43489	
Subventions d’investissement	1334		2282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069720		1052207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42403		83765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42403		83765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21896		44835	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811864		527186	
Dettes fiscales et sociales	250778		114044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084538		687315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196661		1823287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3544281		3544281	1360653
Chiffres d’affaires nets	3544281		3544281	1360653
				
Production stockée			4335	-13693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64335	24813
Autres produits			73879	79645
Total des produits d’exploitation (I)			3686829	1451418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1897689	588694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321958	440615
Impôts, taxes et versements assimilés			12451	15173
Salaires et traitements			237682	269290
Charges sociales			160693	168202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27313	32826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13678	
Autres charges			10226	8192
Total des charges d’exploitation (II) 			3681689	1522992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5140	-71574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12556	25435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			209	
Total des produits financiers (V)			12765	25435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12418	24937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17558	-46636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	948		3865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	948		3929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903		3148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3700543		1480782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3682081		1524271	
BENEFICE OU PERTE	18461		-43489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238		
Total Immobilisations corporelles		198681		
Total Immobilisations financières		16423		142
Total Général		217342		142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5171	193510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16565
Total Général			5171	212313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238			2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127291	27313	5171	149433
AMORTISSEMENTS Total Général	129529	27313	5171	151671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16320
Provisions pour garanties données aux clients				26083
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83765	13678	55040	42403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83765	13678	55040	42403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21896	19157	2739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811864	811864		
Personnel et comptes rattachés	1219	1219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46418	46418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197435	197435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5706	5706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084538	1081799	2739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8