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BILAN ETABLISSEMENTS YVES LASSERRE 2020 Siren 390863066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996	996		
Fonds commercial	159177		159177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42937	42183	753	
Autres immobilisations corporelles	89005	83368	5637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606		3606	
TOTAL (I)	295723	126548	169174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111893		111893	
Autres créances	5389		5389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12903		12903	
Disponibilités	497064		497064	
Charges constatées d’avance	31872		31872	
TOTAL (II)	659123		659123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954846	126548	828298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72134			
Dettes fiscales et sociales	76226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1108846		1108846	
Chiffres d’affaires nets	1108846		1108846	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5291	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1114140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300093	
Impôts, taxes et versements assimilés			3359	
Salaires et traitements			272191	
Charges sociales			155986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			1190332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190896			
BENEFICE OU PERTE	-76425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24907			
Renvois : Transfert de charges	5291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160173		
Total Immobilisations corporelles		131942		
Total Immobilisations financières		3606		
Total Général		295723		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3606
Total Général				295723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996			996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108820	16731		125551
AMORTISSEMENTS Total Général	109817	16731		126548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606		3606	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111893	111893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	996	996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3642	3642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance	31872	31872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152762	149155	3606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16016	8278	7737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72134	72134		
Personnel et comptes rattachés	8148	8148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22507	22507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43929	43929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1641	1641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17392	17392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183692	175955	7737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160228			
Location, charges locatives et de copropriété	33189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300093			
Taxe professionnelle	2000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	219324			
Total TVA. déductible sur biens et services	100916			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel