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BILAN ETABLISSEMENTS YVES LASSERRE 2018 Siren 390863066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996	996		
Fonds commercial	159177		159177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44536	41978	2557	
Autres immobilisations corporelles	85867	50706	35160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1085		1085	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606		3606	
TOTAL (I)	295270	93682	201588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210177		210177	
Autres créances	28352		28352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	
Disponibilités	541897		541897	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	793177		793177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088447	93682	994765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106918			
Dettes fiscales et sociales	113158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1662449		1662449	
Chiffres d’affaires nets	1662449		1662449	
				
Production stockée			-85885	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9044	
Autres produits			557	
Total des produits d’exploitation (I)			1586166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378348	
Impôts, taxes et versements assimilés			3994	
Salaires et traitements			316719	
Charges sociales			214709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8368	
Total des charges d’exploitation (II) 			1543055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559860			
BENEFICE OU PERTE	26396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160173		
Total Immobilisations corporelles		129000		2489
Total Immobilisations financières		3606		
Total Général		292780		2489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3606
Total Général				295270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996			996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75231	17454		92685
AMORTISSEMENTS Total Général	76227	17454		93682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7525		7525	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7525		7525	
TOTAL GENERAL	7525		7525	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606	3606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210177	210177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24368	24368		
T. V. A.	3094	3094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890	890		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242137	242137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28215	8168	20047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106918	106918		
Personnel et comptes rattachés	34827	34827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13317	13317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64633	64633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33833	33833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282125	262078	20047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel