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BILAN ETABLISSEMENTS YVES LASSERRE 2017 Siren 390863066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996	996		
Fonds commercial	159177		159177	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42047	40120	1926	
Autres immobilisations corporelles	85867	35110	50756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1085		1085	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606		3606	
TOTAL (I)	292780	76227	216552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	85885		85885	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76334	7525	68809	
Autres créances	13954		13954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624877		624877	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	801051	7525	793526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093832	83752	1010079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614302			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122396			
Dettes fiscales et sociales	103812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1345356		1345356	
Chiffres d’affaires nets	1345356		1345356	
				
Production stockée			63709	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5359	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1414436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357830	
Impôts, taxes et versements assimilés			2527	
Salaires et traitements			282212	
Charges sociales			189463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			1349755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362200			
BENEFICE OU PERTE	63140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160173		
Total Immobilisations corporelles		146932		48024
Total Immobilisations financières		2951		655
Total Général		310058		48679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65956	129000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3606
Total Général			65956	292780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996			996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126066	15121	65956	75231
AMORTISSEMENTS Total Général	127063	15121	65956	76227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7525			7525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7525			7525
TOTAL GENERAL	7525			7525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606	3606		
Clients douteux ou litigieux	8999			
Autres créances clients	67334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11946			
T. V. A.	1640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93895	93895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36311	8095	28215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122396	122396		
Personnel et comptes rattachés	26121	26121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41257	41257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34793	34793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1640	1640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61315	61315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323836	295620	28215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219586			
Location, charges locatives et de copropriété	34564			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357830			
Taxe professionnelle	1148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2527			
Montant de la TVA. collectée	240369			
Total TVA. déductible sur biens et services	114517			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9