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BILAN ELISSALDIA (STE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT) SARL 2017 Siren 390822906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1747		1747	137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18531		18531	18529
Autres immobilisations corporelles	545674		545674	602541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1786		1786	1786
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026		3026	3026
TOTAL (I)	570764		570764	626019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13363		13363	15493
Avances et acomptes versés sur commandes	11465		11465	8732
Clients et comptes rattachés	15072		15072	16717
Autres créances	38241		38241	37016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387721		387721	398677
Charges constatées d’avance	14185		14185	16239
TOTAL (II)	480047		480047	492874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050811		1050811	1118892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371390		325049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12801		46341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5615		11262	
TOTAL (I)	372589		391036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472950		516030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50915		74149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44661		47239	
Dettes fiscales et sociales	108970		89880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	726		559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678222		727856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050811		1118892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259039		266181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307186		307186	298583
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1470187		1470187	1465986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27610	28690
Autres produits			263	2
Total des produits d’exploitation (I)			1499893	1494678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129121	116571
Variation de stock (marchandises)			2130	3933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299140	301938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199787	197345
Impôts, taxes et versements assimilés			38649	18681
Salaires et traitements			566547	543251
Charges sociales			204860	202694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64165	76336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3911	3898
Total des charges d’exploitation (II) 			1508309	1464647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8415	30031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12292	17492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12292	17492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22314	15531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22314	15531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10021	1960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18437	31992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5646		28591	
Total des produits exceptionnels (VII)	5646		28717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		15282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5636		13434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1517832		1540887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530632		1494546	
BENEFICE OU PERTE	-12801		46341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2387		1740
Total Immobilisations corporelles		1011286		7170
Total Immobilisations financières		4812		
Total Général		1018485		8910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	2927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2037	1016420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4812
Total Général			3237	1024159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250	130	1200	1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390217	64035	2037	452215
AMORTISSEMENTS Total Général	392467	64165	3237	453395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5615
Total Provisions réglementées	11262		5646	5615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11262		5646	5615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3026			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24357			
T. V. A.	5915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19434			
Charges constatées d’avance	14185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81989	78963	3026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472571	53388	239027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44661	44661		
Personnel et comptes rattachés	35626	35626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52031	52031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13231	13231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8082	8082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50915	50915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726	726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678222	259039	239027	180156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel