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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2019 Siren 390893204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	127	123	173
Fonds commercial	3234782	1721964	1512818	2843965
Autres immobilisations incorporelles	877	172	705	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85717	48313	37403	36235
Autres immobilisations corporelles	1049206	415228	633978	681684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4053
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24110		24110	21666
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4394941	2185804	2209137	3587776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468546	11372	457174	427213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20276		20276	21440
Autres créances	359256		359256	372828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26629		26629	117700
Charges constatées d’avance	4172		4172	1937
TOTAL (II)	878879	11372	867507	941255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5273821	2197176	3076644	4529031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49729		49729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336		5336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973		4973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-100000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1279418		226527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5023		1146	
TOTAL (I)	-1214358		187709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		52516	
Provisions pour charges	71901		52039	
TOTAL (III)	135901		104555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9009		5948	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395971		291226	
Dettes fiscales et sociales	168353		227340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15977		9613	
Autres dettes	3565792		3702640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4155102		4236767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076644		4529031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6190368		6190368	6260370
Production vendue biens				
Production vendue services	16930		16930	30859
Chiffres d’affaires nets	6207298		6207298	6291230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108618	67846
Autres produits			26266	3028
Total des produits d’exploitation (I)			6342183	6362103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4628406	4670838
Variation de stock (marchandises)			-41940	-42677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137	85
Autres achats et charges externes			591586	528696
Impôts, taxes et versements assimilés			94835	125238
Salaires et traitements			569295	556051
Charges sociales			137679	175407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93077	85640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			118385	52039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11372	
Autres charges			17233	35996
Total des charges d’exploitation (II) 			6220064	6187313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122120	174790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32006	26474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32006	26474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31455	-26474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90665	148316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16893	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		115031	
Total des produits exceptionnels (VII)	6		131924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1335030		1146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335030		18038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1335024		113885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35059		35675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6342740		6494027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7622158		6267500	
BENEFICE OU PERTE	-1279418		226527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3235032		877
Total Immobilisations corporelles		1092659	4053	42264
Total Immobilisations financières		21666		2444
Total Général		4349356	4053	45585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3235909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4053		
Total Immobilisations corporelles		4053		1134923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24110
Total Général		4053		4394941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	222		299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370763	93077		463840
AMORTISSEMENTS Total Général	370840	93299		464139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1146	3883	6	5023
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135901
Total Provisions pour risques et charges	104555	118385	87039	135901
sur immobilisations – incorporelles	390817	1331147		1721964
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11372		11372
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390817	1342519		1733336
TOTAL GENERAL	496518	1464787	87045	1874260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24110		24110	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20276	20276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	826	826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19066	19066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223325	223325		
Groupe et associés	7891	7891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108148	108148		
Charges constatées d’avance	4172	4172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407814	383704	24110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9009	9009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395971	395971		
Personnel et comptes rattachés	80614	80614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74549	74549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13190	13190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15977	15977		
Groupe et associés	3563931	3563931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4155102	4155102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel