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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2017 Siren 390893204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	27	223	639
Fonds commercial	3234782	505848	2728934	2023823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42285	27931	14354	32022
Autres immobilisations corporelles	1012501	259020	753481	1073187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19046		19046	16440
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4308863	792826	3516037	3146111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221		221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384536	12351	372185	354476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19018		19018	182
Autres créances	155216		155216	756410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84585		84585	36916
Charges constatées d’avance	1527		1527	408
TOTAL (II)	645102	12351	632751	1148393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4953966	805177	4148789	4294504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49729		49729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130336		1435787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973		4973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4863		4863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936634		-1305452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126535		189900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58498		64000	
Provisions pour charges	26780		25115	
TOTAL (III)	85278		89115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100493		8917	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317850		494419	
Dettes fiscales et sociales	224782		205198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264		25089	
Autres dettes	2292587		3281866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2936976		4015489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4148789		4294504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6483624		6483624	5838011
Production vendue biens				
Production vendue services	384		384	9574
Chiffres d’affaires nets	6484009		6484009	5847585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93184	84626
Autres produits			2445	29444
Total des produits d’exploitation (I)			6579638	5961655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4773321	4365776
Variation de stock (marchandises)			-976	-62356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-221	
Autres achats et charges externes			457433	541187
Impôts, taxes et versements assimilés			95171	99420
Salaires et traitements			583556	636861
Charges sociales			185719	198901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101674	95274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12351	29084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50278	50115
Autres charges			33758	36849
Total des charges d’exploitation (II) 			6292063	5991110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287574	-29455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26347	11719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26347	11719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26347	-11174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261228	-40629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	382364			
Reprises sur provisions et transferts de charges	705111			
Total des produits exceptionnels (VII)	1087475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5310		23857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382263		35265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1210959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387573		1270081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	699902		-1270081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24495		-5258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7667113		5962200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6730478		7267652	
BENEFICE OU PERTE	936634		-1305452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3235682		250
Total Immobilisations corporelles		1422500		145897
Total Immobilisations financières		16440		2606
Total Général		4674622		148753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	3235032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513611	1054786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19046
Total Général			514511	4308863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261	116	351	27
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317291	101558	131897	286951
AMORTISSEMENTS Total Général	317552	101674	132248	286978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58498
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26780
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89115	50278	54115	85278
sur immobilisations – incorporelles	1210959		705111	505848
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29084	12351	29084	12351
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240043	12351	734195	518199
TOTAL GENERAL	1329158	62629	788310	603477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62629	83199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			705111	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19046			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3491			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44368			
Groupe et associés	12414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84709			
Charges constatées d’avance	1527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194806	175760	19046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100493	100493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317850	317850		
Personnel et comptes rattachés	78032	78032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108629	108629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22605	22605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15516	15516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264	1264		
Groupe et associés	2288581	2288581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4006	4006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936976	2936976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26