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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2016 Siren 390893204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	261	639	819
Fonds commercial	3234782	1210959	2023823	3234781
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66052	34030	32022	4885
Autres immobilisations corporelles	1356448	283260	1073187	127872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1168
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16440		16440	14381
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4674622	1528511	3146111	3383909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	383560	29084	354476	319295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182		182	4084
Autres créances	756410		756410	294216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36916		36916	35109
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	1177477	29084	1148393	652819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5852099	1557595	4294504	4036728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49729		49728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1435787		2935787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973		4972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4863		4820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1305452		216042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189900		3211352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		39000	
Provisions pour charges	25115		23595	
TOTAL (III)	89115		62595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8917		13786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494419		414195	
Dettes fiscales et sociales	205198		179714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25089		4153	
Autres dettes	3281866		150930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4015489		762781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294504		4036728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5838011		5838011	6247305
Production vendue biens				
Production vendue services	9574		9574	18073
Chiffres d’affaires nets	5847585		5847585	6265379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84626	2423
Autres produits			29444	4321
Total des produits d’exploitation (I)			5961655	6272124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4365776	4557455
Variation de stock (marchandises)			-62356	32589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541187	455057
Impôts, taxes et versements assimilés			99420	61460
Salaires et traitements			636861	538499
Charges sociales			198901	170714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95274	24882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29084	1909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50115	62595
Autres charges			36849	34150
Total des charges d’exploitation (II) 			5991110	5939314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29455	332809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-4085
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	-4072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11719	14228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11719	14228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11174	-18300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40629	314508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			187969	
Total des produits exceptionnels (VII)			187969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1210959		187969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1270081		187969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1270081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5258		98466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5962200		6456021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7267652		6239978	
BENEFICE OU PERTE	-1305452		216042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3235682		
Total Immobilisations corporelles		1176534		1067545
Total Immobilisations financières		14381		16440
Total Général		4426597		1083985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3235682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			821579	1422500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14381	16440
Total Général			835960	4674622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81	180		261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042607	95094	820411	317291
AMORTISSEMENTS Total Général	1042688	95274	820411	317552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25115
Total Provisions pour risques et charges	62595	50115	23595	89115
sur immobilisations – incorporelles		1210959		1210959
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1909	29084	1909	29084
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1909	1240043	1909	1240043
TOTAL GENERAL	64504	1290158	25504	1329158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79199	25504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1210959		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16440	16440		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98462			
T. V. A.	217063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48501			
Groupe et associés	266257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125860			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773441	773441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8917	8917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494419	494419		
Personnel et comptes rattachés	70461	70461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117664	117664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3248	3248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13824	13824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25089	25089		
Groupe et associés	3281034	3281034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832	832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4015489	4015489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27