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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2015 Siren 390893204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	81	819	
Fonds commercial	3234782		3234782	3234782
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				17998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82029	77143	4886	14526
Autres immobilisations corporelles	1093337	965464	127873	108556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1169		1169	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14381		14381	14381
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4426597	1042688	3383909	3390243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321204	1909	319295	353794
Avances et acomptes versés sur commandes				6297
Clients et comptes rattachés	4085		4085	20546
Autres créances	294216		294216	2735495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35109		35109	52446
Charges constatées d’avance	114		114	
TOTAL (II)	654729	1909	652820	3168578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5081326	1044597	4036729	6558821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	49729		49729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2935787		2935787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973		4973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4820		2910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216043		291910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3211352		3285309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges	23595			
TOTAL (III)	62595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13786		13506	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2434791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414196		589969	
Dettes fiscales et sociales	179715		220478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4154			
Autres dettes	150931		14768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762781		3273512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036729		6558821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6247306		6247306	6838990
Production vendue biens				-10313
Production vendue services	18074		18074	36313
Chiffres d’affaires nets	6265380		6265380	6864990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2423	4462
Autres produits			4322	35680
Total des produits d’exploitation (I)			6272125	6906593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4557455	5217710
Variation de stock (marchandises)			32590	-4183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455058	455587
Impôts, taxes et versements assimilés			61460	98679
Salaires et traitements			538500	554013
Charges sociales			170714	152284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24883	33583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62595	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34150	6820
Total des charges d’exploitation (II) 			5939315	6515674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332810	390919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-4085	
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4072	9807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14229	12507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14229	12507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18301	-2700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314509	388219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	187969		64500	
Total des produits exceptionnels (VII)	187969		64500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187969		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187969		36635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98466		124174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6456021		6980900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6239978		6688990	
BENEFICE OU PERTE	216043		291910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3234782		900
Total Immobilisations corporelles		1158885		393030
Total Immobilisations financières		14381		
Total Général		4408048		393930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3235682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		375381		1176534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14381
Total Général		375381		4426597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		81		81
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017805	24802		1042607
AMORTISSEMENTS Total Général	1017805	24883		1042688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23595
Total Provisions pour risques et charges		62595		62595
sur immobilisations – incorporelles		187969	187969	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1909		1909
Sur comptes clients	2423		2423	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2423	189878	190392	1909
TOTAL GENERAL	2423	252473	190392	64504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64504	2423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187969	187969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14381			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31658			
T. V. A.	17303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54436			
Groupe et associés	31389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156932			
Charges constatées d’avance	114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312796	298415	14381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13786	13786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414196	414196		
Personnel et comptes rattachés	54786	54786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101660	101660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6114	6114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17155	17155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4154	4154		
Groupe et associés	150328	150328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603	603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762781	762781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel