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BILAN DAYTONA SHOP SARL 2017 Siren 390822617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121134	78853	42282	55827
Immobilisations financières	21859		21859	21393
Total Actif Immobilisé	158238	78853	79386	92465
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55738		55738	134095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2132		2132	6835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163		163	1043
Caisse				
Charges constatées d’avance	795		795	2613
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58829		58829	144586
Total général Actif	217067	236554		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49769	124903
Résultat de l’exercice			-127849	-75134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-69695	58154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34189	48693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67057	74965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83724		
Autres dettes			106664	55239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207910	178897
Total général Passif			138215	237051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			915	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122394		236554	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1339		1251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123733		237805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34417		81551	
Variation de stock (marchandises)	78357		56222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3403		2465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	10141			
Autres charges externes*	86332		91200	
(dont taxe professionnelle)	1423			
Impôts, taxes et versements assimilés	4094		4058	
Rémunérations du personnel 	42448		53213	
Charges sociales	8177		12077	
Dotations aux amortissements	13731		9956	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	270960		310743	
Résultat d’exploitation	-147227		-72937	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20000		1000	
Charges financières	359		1784	
Charges exceptionnelles	263		1412	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-127849		-75134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24479			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			466	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157772	
Total Immobilisations (Augmentations)			915	
Total Immobilisations (Diminutions)			449	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			263	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			19737	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24479	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel