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BILAN CONFORT LOISIRS 2021 Siren 390825982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6675	6330	344	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269830	173035	96795	
Autres immobilisations corporelles	168294	92072	76222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9327		9327	
TOTAL (I)	454126	271437	182688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185901		185901	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183938	18799	165139	
Autres créances	15618		15618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388110		388110	
Charges constatées d’avance	6018		6018	
TOTAL (II)	779585	18799	760786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233711	290237	943474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219449			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178390			
Dettes fiscales et sociales	112709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47547			
Produits constatés d’avance (2)	48611			
TOTAL (IV)	675731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2003753		2003753	
Production vendue services	13137		13137	
Chiffres d’affaires nets	2016890		2016890	
				
Production stockée			-62800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7106	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1971209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32146	
Autres achats et charges externes			270398	
Impôts, taxes et versements assimilés			16494	
Salaires et traitements			490112	
Charges sociales			160317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10453	
Total des charges d’exploitation (II) 			1933971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1856	
Différences négatives de change			236	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1949685			
BENEFICE OU PERTE	37294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4033			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5695		
Total Immobilisations corporelles		314763		466930
Total Immobilisations financières		9327		9327
Total Général		329785		476258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28807	438124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9327
Total Général			28807	454126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4403	6330		6330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225787	285318	20211	265107
AMORTISSEMENTS Total Général	230190	291648	20211	271437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5672	18139	5011	18799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5672	18139	5011	18799
TOTAL GENERAL	5672	18139	5011	18799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18139	5011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9327		9327	
Clients douteux ou litigieux	20708	20708		
Autres créances clients	163230	163230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3779	3779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11838	11838		
Charges constatées d’avance	6018	6018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214902	205574	9327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280338	34726	234412	11200
Emprunts et dettes financières divers	78	78		
Fournisseurs et comptes rattachés	178390	213116		
Personnel et comptes rattachés	26684	26684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32421	32421		
Impôts sur les bénéfices	7620	7620		
T.V.A.	32268	32268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13716	13716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8136	8136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47547	47547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48611	48611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675808	464923	234412	11200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	58969			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12330			
Location, charges locatives et de copropriété	67435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270398			
Taxe professionnelle	5008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16494			
Montant de la TVA. collectée	310440			
Total TVA. déductible sur biens et services	252373			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14