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BILAN CONFORT LOISIRS 2019 Siren 390825982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5695	4403	1292	417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169540	137220	32320	43464
Autres immobilisations corporelles	145223	88567	56656	69572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9327		9327	9327
TOTAL (I)	329785	230190	99595	122781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240684		240684	245308
En cours de production de biens	95725		95725	325424
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5725		5725	1106
Clients et comptes rattachés	163203	905	162299	76729
Autres créances	44399		44399	89174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215		215	5215
Disponibilités	31476		31476	33173
Charges constatées d’avance	5928		5928	9375
TOTAL (II)	587355	905	586450	785504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917140	231094	686045	908284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190951		196504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22951		-5552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224902		201951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51637		64576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15722		23815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125418		281669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169644		268184	
Dettes fiscales et sociales	96378		65949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2344		2140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461143		706333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686045		908284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425047		655966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1227		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5690	5690	18150
Production vendue biens				
Production vendue services	1835896	8000	1843896	1376102
Chiffres d’affaires nets	1835896	13690	1849586	1394252
				
Production stockée			-229699	147992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	7733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5142	1666
Autres produits			-1	47
Total des produits d’exploitation (I)			1628772	1551690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743030	760655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4624	-51876
Autres achats et charges externes			271988	256655
Impôts, taxes et versements assimilés			11017	9119
Salaires et traitements			425916	414546
Charges sociales			121967	131038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26880	30001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11385	7777
Total des charges d’exploitation (II) 			1616896	1557915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11876	-6225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	1126
Différences négatives de change			13	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11137	-6752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11562		1974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725		1974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080		1974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1640521		1554367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617570		1559920	
BENEFICE OU PERTE	22951		-5552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23360		22244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5090		1666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4600		7775	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4260		1435
Total Immobilisations corporelles		349270		2283
Total Immobilisations financières		9327		
Total Général		362857		3718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36791	314763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9327
Total Général			36791	329785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3843	560		4403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236234	26320	36767	225786
AMORTISSEMENTS Total Général	240077	26880	36767	230189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	869	88	52	905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	869	88	52	905
TOTAL GENERAL	869	88	52	905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88	52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9327	9327		
Clients douteux ou litigieux	1331	1331		
Autres créances clients	161873	161873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19601	19601		
T. V. A.	2497	2497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22301	22301		
Charges constatées d’avance	5928	5928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222858	222858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51637	15542	36095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169644	169644		
Personnel et comptes rattachés	20877	20877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32757	32757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40844	40844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1901	1901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15722	15722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2344	2344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335726	299631	36095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10