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BILAN ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN GENERAL 2021 Siren 390871358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	6830	6830		
Fonds commercial	185988		185988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57704	54767	2938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761	761		
Autres immobilisations corporelles	42339	17851	24488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1880510	50155	1830355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17589		17589	
Autres immobilisations financières	19250		19250	
TOTAL (I)	2210972	130364	2080608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2130		2130	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227494	7078	220416	
Autres créances	238517		238517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506953		506953	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	975094	7078	968016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186066	137442	3048624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154033			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108688			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108688			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38414			
Dettes fiscales et sociales	207535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1870008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577		577	
Production vendue biens	10000		10000	
Production vendue services	978026		978026	
Chiffres d’affaires nets	988602		988602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2230	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			990833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1630	
Autres achats et charges externes			384445	
Impôts, taxes et versements assimilés			16075	
Salaires et traitements			472612	
Charges sociales			109716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1012739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13084	
Intérêts et charges assimilées			12164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035359			
BENEFICE OU PERTE	33901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18824			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6830			6830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65592	7786		73378
AMORTISSEMENTS Total Général	72422	7786		80209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110288		1600	108688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50155
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5662	1416		7078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42733	14500		57233
TOTAL GENERAL	153021	14500	1600	165921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1416	1600	
                                             - Financières		13084		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17589		17589	
Autres immobilisations financières	19250		19250	
Clients douteux ou litigieux	8494	8494		
Autres créances clients	219001	219001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3647	3647		
T. V. A.	6402	6402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés	227189	227189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	502850	466011	36839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	937419	207939	729480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38414	38414		
Personnel et comptes rattachés	73020	73020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37123	37123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91171	91171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6221	6221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686640	686640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870008	1140527	729480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101480			
Location, charges locatives et de copropriété	75484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384445			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16075			
Montant de la TVA. collectée	197720			
Total TVA. déductible sur biens et services	65643			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel