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BILAN 2G ALESIA 2019 Siren 390828093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7606	7606		
Autres immobilisations corporelles	102245	92604	9641	9006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1481		1481	1481
TOTAL (I)	111667	100545	11122	10487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1868		1868	1825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33674		33674	33606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1735		1735	1735
Disponibilités	13172		13172	3760
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50449		50449	40925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162115	100545	61571	51412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438		438	
Report à nouveau	-1059		-11263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3089		10204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4675		7764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38628		18122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8825		12570	
Dettes fiscales et sociales	9249		8585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56896		43649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61571		51412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56896		43649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147621		147621	135561
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	147621		147621	135561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2910	2228
Autres produits			586	2362
Total des produits d’exploitation (I)			151118	140150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29075	24564
Variation de stock (marchandises)			-43	-111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32555	35606
Impôts, taxes et versements assimilés			8474	1758
Salaires et traitements			50474	52792
Charges sociales			6159	10579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3245	3722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1702	228
Total des charges d’exploitation (II) 			131640	129138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19478	11013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19286	10204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151147		140179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154236		129975	
BENEFICE OU PERTE	-3089		10204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2910		2228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334		
Total Immobilisations corporelles		105971		3880
Total Immobilisations financières		1481		
Total Général		107787		3880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1481
Total Général				111667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334			334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96965	3245		100210
AMORTISSEMENTS Total Général	97300	3245		100545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1481	1481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9451	9451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	975	975		
Impôts sur les bénéfices	3370	3370		
T. V. A.	3934	3934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173	173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15771	15771		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35155	35155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8825	8825		
Personnel et comptes rattachés	7143	7143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1487	1487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38628	38628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56896	56896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20474		24418	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2798		3539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9283		7649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32555		35606	
Taxe professionnelle	583		573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7891		1185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8474		1758	
Montant de la TVA. collectée	15948		14516	
Total TVA. déductible sur biens et services	4302		3937	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel