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BILAN SARL SOCOMAV 2018 Siren 390708451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7975	7975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3166	3166		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1821	1821		
Autres immobilisations corporelles	5012	5012		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17973	17973		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2818381	79985	2738396	1822578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328405	56369	272036	272421
Autres créances	275520		275520	104221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671335		671335	657090
Charges constatées d’avance	976		976	1486
TOTAL (II)	4094617	136354	3958263	2857799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4112590	154328	3958263	2857799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193642		944105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292781		249537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769912		1477132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80072		79416	
Provisions pour charges	14377		13385	
TOTAL (III)	94449		92801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332701		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627803		890544	
Dettes fiscales et sociales	113189		125137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19975		271154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093901		1287867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3958263		2857800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3938974	1790861	5729834	7176791
Production vendue biens				
Production vendue services	261990	9719	271709	236105
Chiffres d’affaires nets	4200964	1800580	6001544	7412897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67119	39586
Autres produits			1	9085
Total des produits d’exploitation (I)			6068663	7461570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5309298	6761972
Variation de stock (marchandises)			-959737	-933057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037819	1077195
Impôts, taxes et versements assimilés			26023	30572
Salaires et traitements			76225	73466
Charges sociales			34027	37699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76233	17314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1648	2290
Autres charges			6904	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5608441	7067457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460223	394113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5954	2885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5954	2885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5954	-2425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454269	391687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12649		13010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148839		129140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6068663		7462029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5775883		7212492	
BENEFICE OU PERTE	292781		249537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7974		
Total Immobilisations corporelles		9998		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17973		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7974		-1	7975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9998		-2	9999
AMORTISSEMENTS Total Général	17973		-2	17973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				80072
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92801	1648		94449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36066	76233	32314	79985
Sur comptes clients	89088		32719	56369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125154	76233	65033	136354
TOTAL GENERAL	217955	77881	65033	230803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77881	65033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67425	67425		
Autres créances clients	260980	260980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95456	95456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224	224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538	538		
Charges constatées d’avance	976	976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425599	425599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1627803	1627803		
Personnel et comptes rattachés	32848	32848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20736	20736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57928	57928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1677	1677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19699	19699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276	276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761200	1761200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1