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BILAN SARL SOCOMAV 2017 Siren 390708451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7975	7975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3166	3166		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1821	1821		
Autres immobilisations corporelles	5012	5012		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17973	17973		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1858645	36066	1822579	869641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361510	89088	272422	588552
Autres créances	104221		104221	48939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657091		657091	543428
Charges constatées d’avance	1487		1487	1553
TOTAL (II)	2982954	125154	2857800	2052114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000927	143128	2857800	2052114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30490		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	944105		738396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249537		205709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477132		1227595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79416		79416	
Provisions pour charges	13385		11309	
TOTAL (III)	92801		90725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		14000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890544		551103	
Dettes fiscales et sociales	125137		168652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287867		733795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857800		2052114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5315317	1861475	7176792	6324420
Production vendue biens				
Production vendue services	227556	8550	236106	161482
Chiffres d’affaires nets	5542873	1870025	7412898	6485902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39587	62582
Autres produits			9086	304
Total des produits d’exploitation (I)			7461570	6548788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6761973	4261355
Variation de stock (marchandises)			-933057	452637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077196	1252147
Impôts, taxes et versements assimilés			30573	32332
Salaires et traitements			73467	77801
Charges sociales			37699	36047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17314	84446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2290	30322
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7067457	6227091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394113	321697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2885	4681
Différences négatives de change				114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2885	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2425	-4795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391688	316902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13011		10089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129140		101104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7462030		6548788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7212493		6343079	
BENEFICE OU PERTE	249537		205709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7975		
Total Immobilisations corporelles		9999		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17973		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7975			7975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9999			9999
AMORTISSEMENTS Total Général	17973			17973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				79416
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90725	2290	214	92801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55946	17314	37194	36066
Sur comptes clients	89088			89088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145035	17314	37194	125154
TOTAL GENERAL	235760	19604	37408	217955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19604	37408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103124			
Autres créances clients	258386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383530	383530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890544	890544		
Personnel et comptes rattachés	32389	32389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31035	31035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60071	60071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1642	1642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271154	271154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286867	1286867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1