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BILAN SARL DELONCA DIFFUSION 2021 Siren 390744142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41760	41760		10411
Concessions, brevets et droits similaires	111581	111581		126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44497	44087	410	1019
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81212	81212		163
Autres immobilisations corporelles	188467	162343	26124	25850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39558		39558	25724
TOTAL (I)	507074	440982	66092	63293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64651		64651	240670
Marchandises	302400		302400	295215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605244	70982	534262	511332
Autres créances	49213		49213	74464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396268		396268	368021
Charges constatées d’avance	37102		37102	16546
TOTAL (II)	1454879	70982	1383897	1506247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961953	511964	1449989	1569540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52595		52595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78914		78914	
Report à nouveau	376872		353234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7539		23638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599795		592256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386011		407921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	619		5218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211440		242576	
Dettes fiscales et sociales	132194		157841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119931		163727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850194		977284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449989		1569540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546000		977284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1945427	152304	2097731	1695632
Production vendue biens				
Production vendue services	155105	10067	165172	137679
Chiffres d’affaires nets	2100531	162371	2262902	1833311
				
Production stockée			-176019	186350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23425	23773
Autres produits			28	28
Total des produits d’exploitation (I)			2110336	2043462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1124622	1081097
Variation de stock (marchandises)			-4117	13069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265112	262106
Impôts, taxes et versements assimilés			11481	10066
Salaires et traitements			495635	441092
Charges sociales			189757	166360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17276	16948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10518
Total des charges d’exploitation (II) 			2101579	2008363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8758	35099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16112	15542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16112	15542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12057	10058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12057	10058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4055	5484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12813	40583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		7578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		7578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-7193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4762		9752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126448		2059390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118909		2035752	
BENEFICE OU PERTE	7539		23638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20355		23773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111581		
Total Immobilisations corporelles		307934		6241
Total Immobilisations financières		25724		13834
Total Général		486999		20075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39558
Total Général				507074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31349	10411		41760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111455	126		111581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280902	6739		287641
AMORTISSEMENTS Total Général	423706	17276		440982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3069		3069	
Sur comptes clients	70982			70982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74052		3069	70982
TOTAL GENERAL	74052		3069	70982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39558	39558		
Clients douteux ou litigieux	82518	-10	82518	
Autres créances clients	522727	522727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4994	4994		
T. V. A.	12980	12980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29839	29839		
Charges constatées d’avance	37102	37102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731118	648600	82518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2350	2350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383661	79467	304194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211440	211440		
Personnel et comptes rattachés	34261	34261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31513	31513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62617	62617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3802	3802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619	619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119931	119931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850194	546000	304194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2860		2560	
Location, charges locatives et de copropriété	96470		96342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19993		20559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5324		18716	
Autres comptes	140466		123929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265112		262106	
Taxe professionnelle	5513		5648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5968		4418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11481		10066	
Montant de la TVA. collectée	420106		335311	
Total TVA. déductible sur biens et services	276765		237497	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9