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BILAN SARL DELONCA DIFFUSION 2016 Siren 390744142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110359	110359		476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44497	38563	5934	7259
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81212	77855	3357	1936
Autres immobilisations corporelles	175430	148633	26798	95958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966		28966	28966
TOTAL (I)	440464	375410	65055	134595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78069		78069	44940
Marchandises	256810		256810	178601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440608	47283	393325	594276
Autres créances	55165		55165	37438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87357		87357	117080
Charges constatées d’avance	588		588	1200
TOTAL (II)	918598	47283	871315	973535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359062	422692	936370	1108130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52595		52595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78914		78914	
Report à nouveau	382351		350660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8136		31691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605871		597735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051		49811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177326		321111	
Dettes fiscales et sociales	111563		82186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39541		57230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330498		510395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936370		1108130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330498		479160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1539950	386552	1926502	2120753
Production vendue biens				
Production vendue services	108569		108569	87260
Chiffres d’affaires nets	1648519	386552	2035071	2208013
				
Production stockée			33129	-49320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14133	14824
Autres produits			24	76
Total des produits d’exploitation (I)			2082357	2173594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1187743	1288519
Variation de stock (marchandises)			-78209	-246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297961	242006
Impôts, taxes et versements assimilés			15561	12201
Salaires et traitements			445701	403552
Charges sociales			188048	172952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26087	33095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2084830	2152099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2473	21495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23036	27849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23036	27849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7593	7365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7593	7365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15443	20484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12970	41980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52743		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53781		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037		-445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3797		9843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158137		2201503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150000		2169812	
BENEFICE OU PERTE	8136		31691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110359		
Total Immobilisations corporelles		381998		10192
Total Immobilisations financières		28966		
Total Général		521324		10192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91052	301138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28966
Total Général			91052	440464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109883	476		110359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276845	25611	37406	265050
AMORTISSEMENTS Total Général	386729	26087	37406	375410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43933	3350		47283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43933	3350		47283
TOTAL GENERAL	43933	3350		47283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966	28966		
Clients douteux ou litigieux	56564			
Autres créances clients	384045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5511			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16852			
T. V. A.	7584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15784			
Charges constatées d’avance	588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525328	468764	56564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2051	2051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177326	177326		
Personnel et comptes rattachés	36618	36618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34087	34087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39576	39576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1283	1283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39541	39541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330498	330498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1924			
Location, charges locatives et de copropriété	79501		76003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20291		19776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28858		5342	
Autres comptes	167386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297961			
Taxe professionnelle	6758		7608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8803		4593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15561		12201	
Montant de la TVA. collectée	329704		325434	
Total TVA. déductible sur biens et services			286828	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9