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BILAN SARL DELONCA DIFFUSION 2015 Siren 390744142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110359	109883	476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44497	37238	7259	8584
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78212	76275	1936	4426
Autres immobilisations corporelles	259290	163332	95958	73506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966		28966	28966
TOTAL (I)	521324	386729	134595	115483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44940		44940	94260
Marchandises	178601		178601	178355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638209	43933	594276	395040
Autres créances	37438		37438	26300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117080		117080	236601
Charges constatées d’avance	1200		1200	348
TOTAL (II)	1017468	43933	973535	930904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538792	430661	1108130	1046387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52595		52595	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78914		78914	
Report à nouveau	350660		299550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31691		51109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597735		566044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49811		32926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321111		317150	
Dettes fiscales et sociales	82186		114766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57230		15483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510395		480343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108130		1046387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479160		460421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1540408	580345	2120753	2163546
Production vendue biens				
Production vendue services	86760	500	87260	128019
Chiffres d’affaires nets	1627168	580845	2208013	2291566
				
Production stockée			-49320	-28073
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14824	13616
Autres produits			76	37
Total des produits d’exploitation (I)			2173594	2277146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288519	1327130
Variation de stock (marchandises)			-246	13105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242006	240811
Impôts, taxes et versements assimilés			12201	18777
Salaires et traitements			403552	419683
Charges sociales			172952	184281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33095	21647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	240
Total des charges d’exploitation (II) 			2152099	2237266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21495	39880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27849	28256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27849	28256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7365	6117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7365	6117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20484	22139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41980	62019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		4682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		21135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9843		11275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201503		2326902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169812		2275793	
BENEFICE OU PERTE	31691		51109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14824		13616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109671		688
Total Immobilisations corporelles		330479		51520
Total Immobilisations financières		28966		
Total Général		469116		52208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28966
Total Général				521324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109671	212		109883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243963	32883		276845
AMORTISSEMENTS Total Général	353634	33095		386729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43933			43933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43933			43933
TOTAL GENERAL	43933			43933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28966	28966		
Clients douteux ou litigieux	52544			
Autres créances clients	585665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124			
Impôts sur les bénéfices	11614			
T. V. A.	3596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10306			
Charges constatées d’avance	1200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	705813	653269	52544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041	1041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47797	17534	30262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321111	321111		
Personnel et comptes rattachés	29055	29055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33031	33031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18808	18808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1291	1291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57230	57230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509422	479160	30262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1951		1824	
Location, charges locatives et de copropriété	76003		84009	
Personnel extérieur à l’entreprise			4818	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19776		21192	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5342			
Autres comptes	138935		128968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242006		240811	
Taxe professionnelle	7608		7202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4593		11575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12201		18777	
Montant de la TVA. collectée	325434		383229	
Total TVA. déductible sur biens et services	286828		300460	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		8