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BILAN SANI CONCEPT 2018 Siren 390713014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4257	4257		
Autres immobilisations corporelles	119633	113164	6470	7483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	7879
TOTAL (I)	131770	117421	14349	15363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	458924	48191	410733	441029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124595	20852	103742	246865
Autres créances	49193		49193	101103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88200		88200	144088
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	720912	69043	651869	933084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852682	186465	666218	948447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	187854		145761	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33103		117093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209751		317854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13541		27479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14984		9505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284384		303173	
Dettes fiscales et sociales	112400		127577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3910		162859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456467		630593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666218		948447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2297197		2297197	2291765
Production vendue biens				
Production vendue services	1694		1694	1933
Chiffres d’affaires nets	2298891		2298891	2293698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80768	45947
Autres produits			2223	143
Total des produits d’exploitation (I)			2381882	2339788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1694149	1678717
Variation de stock (marchandises)			24134	-42783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29289	-33382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214623	204757
Impôts, taxes et versements assimilés			12073	10583
Salaires et traitements			279190	256283
Charges sociales			106343	98336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2971	2523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63346	42030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38931	284
Total des charges d’exploitation (II) 			2406472	2217347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24590	122441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			10	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1742	1121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1742	1121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732	-1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26321	121394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293		24080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13293		24080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20075		16946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20075		16946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6782		7134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395185		2363942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428288		2246849	
BENEFICE OU PERTE	-33103		117093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121933	1957	
Total Immobilisations financières		7879		
Total Général		129813	1957	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123891		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7879		
Total Général		131770		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114450	2971		117421
AMORTISSEMENTS Total Général	114450	2971		117421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42030	48191	42030	48191
Sur comptes clients	42241	15676	37065	20852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84271	63868	79095	69043
TOTAL GENERAL	84271	63868	79095	69043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63868	79095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	
Clients douteux ou litigieux	25023	25023		
Autres créances clients	99572	99572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8943	8943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12353	12353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27898	27898		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181667	173788	7879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27248	27248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284384	284384		
Personnel et comptes rattachés	53105	53105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25226	25226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23198	23198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10872	10872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13541	13541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3910	3910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441484	441484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8