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BILAN SANI CONCEPT 2017 Siren 390713014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4257	4257		
Autres immobilisations corporelles	117676	110193	7483	9124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	7879
TOTAL (I)	129813	114450	15363	17003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483059	42030	441029	395686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289106	42241	246865	287942
Autres créances	101103		101103	153853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144088		144088	46849
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1017355	84271	933084	884330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147168	198720	948447	901333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	145761		67479	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-225000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117093		303283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317854		200761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27479		131465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9505		14434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303173		232557	
Dettes fiscales et sociales	127577		95771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162859		225613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630593		700572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948447		901333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2291765		2291765	2256236
Production vendue biens				
Production vendue services	1933		1933	1069
Chiffres d’affaires nets	2293698		2293698	2257305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45947	6392
Autres produits			143	1821
Total des produits d’exploitation (I)			2339788	2265518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1678717	1619986
Variation de stock (marchandises)			-42783	-18257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33382	-26325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204757	211027
Impôts, taxes et versements assimilés			10583	11918
Salaires et traitements			256283	233472
Charges sociales			98336	84405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2523	1924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42030	4915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	332
Total des charges d’exploitation (II) 			2217347	2123397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122441	142121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	2589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	2589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121	1278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121	1278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	1311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121394	143432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24080		296361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24080		296381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16946		86285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16946		123289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7134		173092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11435		13242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363942		2564488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2246849		2261205	
BENEFICE OU PERTE	117093		303283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121051		883
Total Immobilisations financières		7879		
Total Général		128930		883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7879
Total Général				129813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111927	2523		114450
AMORTISSEMENTS Total Général	111927	2523		114450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44590	42030	44590	42030
Sur comptes clients	42241			42241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86831	42030	44590	84271
TOTAL GENERAL	86831	42030	44590	84271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42030	44590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879			
Clients douteux ou litigieux	51315			
Autres créances clients	237791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86636			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	398088	390208	7879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303173	303173		
Personnel et comptes rattachés	62640	62640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21945	21945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36306	36306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6687	6687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27479	27479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162859	162859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621088	621088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8