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BILAN SANI CONCEPT 2016 Siren 390713014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4257	4257		
Autres immobilisations corporelles	116794	107670	9124	6816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	7879
TOTAL (I)	128930	111927	17003	14696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440276	44590	395686	422019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330183	42241	287942	398122
Autres créances	153853		153853	131411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46849		46849	56214
Charges constatées d’avance				1852
TOTAL (II)	971161	86831	884330	1009618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100091	198758	901333	1024313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	67479		497629	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225000		-484700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303283		54549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200761		122479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731		872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131465		543590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14434		12619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232557		227349	
Dettes fiscales et sociales	95771		99267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5040	
Autres dettes	225613		13097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700572		901835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901333		1024313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2256236		2256236	2119791
Production vendue biens				
Production vendue services	1069		1069	1007
Chiffres d’affaires nets	2257305		2257305	2120798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6392	20378
Autres produits			1821	232
Total des produits d’exploitation (I)			2265518	2141408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1619986	1554776
Variation de stock (marchandises)			-18257	-5773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26325	-15278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211027	228636
Impôts, taxes et versements assimilés			11918	10678
Salaires et traitements			233472	211205
Charges sociales			84405	76393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924	1190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332	186
Total des charges d’exploitation (II) 			2123397	2062014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142121	79394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2589	1892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2589	1892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1278	3008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1278	3008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1311	-1116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143432	78278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296361		21004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296381		21004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86285		37383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123289		37383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173092		-16379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13242		7350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564488		2164304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261205		2109755	
BENEFICE OU PERTE	303283		54549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116819		4232
Total Immobilisations financières		7879		
Total Général		124699		4232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7879
Total Général				128930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110003	1924		111927
AMORTISSEMENTS Total Général	110003	1924		111927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		44590		44590
Sur comptes clients	10930	37004	5694	42241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10930	81594	5694	86831
TOTAL GENERAL	10930	81594	5694	86831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4915	5694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879			
Clients douteux ou litigieux	51364			
Autres créances clients	278819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62774			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	491915	432672	59243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731	731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131465	85871	23046	
Fournisseurs et comptes rattachés	232557	232557		
Personnel et comptes rattachés	46659	46659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18993	18993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23394	23394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6725	6725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225613	225613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686138	640544	23046	22548
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel