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BILAN SANI CONCEPT 2015 Siren 390713014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4257	4257		
Autres immobilisations corporelles	112562	105746	6816	3693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	7729
TOTAL (I)	124699	110003	14696	11422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422019		422019	397689
Avances et acomptes versés sur commandes				12610
Clients et comptes rattachés	409052	10930	398122	276010
Autres créances	131411		131411	63628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56214		56214	124380
Charges constatées d’avance	1852		1852	7994
TOTAL (II)	1020548	10930	1009618	882310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145247	120933	1024313	893732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	497629		497629	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-484700		-504263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54549		19563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122479		67930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872		695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543590		575006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12619		14301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227349		145348	
Dettes fiscales et sociales	99267		85870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040			
Autres dettes	13097		4582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901835		825803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024313		893732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369704		267147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2119791		2119791	1945810
Production vendue biens				
Production vendue services	1007		1007	774
Chiffres d’affaires nets	2120798		2120798	1946584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20378	18557
Autres produits			232	426
Total des produits d’exploitation (I)			2141408	1965567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1554776	1421675
Variation de stock (marchandises)			-5773	-34724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15278	-8010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228636	180521
Impôts, taxes et versements assimilés			10678	9882
Salaires et traitements			211205	187908
Charges sociales			76393	70854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190	2774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	6119
Total des charges d’exploitation (II) 			2062014	1866998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79394	98569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1892	2772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1892	2772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3008	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116	472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78278	99041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21004		2977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			347000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21004		349977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37383		429455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37383		429455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16379		-79479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7350			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164304		2318316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109755		2298753	
BENEFICE OU PERTE	54549		19563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1673		4518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112505		4314
Total Immobilisations financières		7729		150
Total Général		120235		4464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7879
Total Général				124699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108813	1190		110003
AMORTISSEMENTS Total Général	108813	1190		110003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31308		20378	
TOTAL GENERAL	31308		20378	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879			
Clients douteux ou litigieux	14525			
Autres créances clients	394527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40681			
Charges constatées d’avance	1852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550194	542315	7879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872	872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	543590	24079	519511	
Fournisseurs et comptes rattachés	227349	227349		
Personnel et comptes rattachés	45178	45178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18753	18753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24020	24020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11317	11317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040	5040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13097	13097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889215	369704	519511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel