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BILAN RELIEF TEXTILE SARL 2018 Siren 390771814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	269509	196123	73386	40440
Concessions, brevets et droits similaires	20680	20175	504	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50944	600	50344	58546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	14384	35616	45616
Autres immobilisations corporelles	1866	1016	850	1473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	393201	232299	160902	146276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246907	13303	233604	194729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139093	28162	110931	109065
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489920		489920	303001
Autres créances	39378		39378	31808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53283		53283	224546
Charges constatées d’avance	258		258	2502
TOTAL (II)	968841	41465	927376	865652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362042	273764	1088278	1011929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551835		543284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40191		8550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600411		560219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21151		17533	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21151		17533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3305		112103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392778		281745	
Dettes fiscales et sociales	60993		36538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9203		3377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466715		434176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088278		1011929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466715		433075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1323449	296173	1619622	1257203
Production vendue services	49739		49739	27282
Chiffres d’affaires nets	1373188	296173	1669361	1284485
				
Production stockée			7463	-34078
Production immobilisée			60591	67560
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99084	87075
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			1836714	1405043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419693	305234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20869	-26464
Autres achats et charges externes			1059554	833271
Impôts, taxes et versements assimilés			4159	2776
Salaires et traitements			143619	115232
Charges sociales			50237	39834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41251	29230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41465	95612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3618	
Autres charges			59	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1784526	1394731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52187	10312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035	1289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1035	1289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1035	-1289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51152	9022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6402		472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837470		1405043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797278		1396492	
BENEFICE OU PERTE	40191		8550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		206030		63479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79228		49571
Total Immobilisations corporelles		51866		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		337324		113050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				269509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51859	5314	71626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		51859	5314	393201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165590	30534		196123
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20681	95		20776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4777	10623		15400
AMORTISSEMENTS Total Général	191048	41252		232299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21152
Total Provisions pour risques et charges	17534	3618		21152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95612	41465	95612	41465
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95612	41465	95612	41465
TOTAL GENERAL	113146	45083	95612	62617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45083	95612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489921	489921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4852	4852		
T. V. A.	27046	27046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7481	7481		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529757	529557	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392778	392778		
Personnel et comptes rattachés	4301	4301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22332	22332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31054	31054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3306	3306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9203	9203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466715	466715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel