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BILAN RELIEF TEXTILE SARL 2017 Siren 390771814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	206030	165589	40440	41803
Concessions, brevets et droits similaires	20080	20080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59146	600	58546	14076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	4384	45616	
Autres immobilisations corporelles	1866	393	1473	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	337324	191047	146276	56080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267776	73047	194729	184897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131630	22565	109065	135048
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302177		302177	675395
Autres créances	31532		31532	147920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224546		224546	4460
Charges constatées d’avance	2502		2502	2433
TOTAL (II)	960164	95612	864552	1150155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297488	286659	1010829	1206236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543284		470058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8550		73225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560219		551668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17533		17533	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17533		17533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410		592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112103		50511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281469		532857	
Dettes fiscales et sociales	36538		45990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2553		7082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433075		637033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010829		1206236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433075		637034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1013527	243676	1257203	2368426
Production vendue services	27282		27282	22286
Chiffres d’affaires nets	1040809	243676	1284485	2390713
				
Production stockée			-34078	-8162
Production immobilisée			67560	37260
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87075	83158
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			1405043	2502978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305234	618398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26464	-67240
Autres achats et charges externes			833271	1554854
Impôts, taxes et versements assimilés			2776	7603
Salaires et traitements			115232	102167
Charges sociales			39834	33597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29230	24321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95612	87075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14134
Autres charges			4	2758
Total des charges d’exploitation (II) 			1394731	2377670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10312	125307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1289	511
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289	529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1289	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9022	124779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472		23480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405043		2503967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396492		2430742	
BENEFICE OU PERTE	8550		73225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		182940		23090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34758		58547
Total Immobilisations corporelles				51866
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		217898		133503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				206030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14077		79228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		14077		337324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141136	24453		165590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20681			20681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4777		4777
AMORTISSEMENTS Total Général	161817	29230		191048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399
Total Provisions pour risques et charges	17534			17534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87075	95612	87075	95612
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87075	95612	87075	95612
TOTAL GENERAL	104609	95612	87075	113146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95612	87075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14103			
T. V. A.	14271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3159			
Charges constatées d’avance	2502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336412	336212	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281470	281470		
Personnel et comptes rattachés	2906	2906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23174	23174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7834	7834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2624	2624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112104	112104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2553	2553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433076	433076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel