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BILAN RELIEF TEXTILE SARL 2016 Siren 390771814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	182939	141136	41803	31629
Concessions, brevets et droits similaires	20080	20080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14676	600	14076	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				40318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	217897	161817	56080	72148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241312	56415	184897	157946
En cours de production de biens				87423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	165708	30660	135048	44820
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675464		675464	499027
Autres créances	148137		148137	143461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4460		4460	82058
Charges constatées d’avance	2433		2433	6722
TOTAL (II)	1237516	87075	1150441	1021459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455414	248892	1206522	1093607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470058		360301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73225		159757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551668		528443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17533		26052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17533		26052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533074		513416	
Dettes fiscales et sociales	45990		21986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7150		3206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637319		539111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206522		1093607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637319		539111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1647899	720527	2368426	2202742
Production vendue services	22286		22286	7811
Chiffres d’affaires nets	1670186	720527	2390713	2210553
				
Production stockée			-8162	-6931
Production immobilisée			37260	44257
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83158	69640
Autres produits			7	39
Total des produits d’exploitation (I)			2502978	2317560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618398	508324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67240	-5015
Autres achats et charges externes			1554854	1440465
Impôts, taxes et versements assimilés			7603	3917
Salaires et traitements			102167	78754
Charges sociales			33597	28072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24321	50613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14134	22654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87075	57753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2758	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2377670	2185545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125307	132015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	
Différences négatives de change			18	161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124779	131853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29061		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28074		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23480		-27919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503967		2317560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2430742		2157802	
BENEFICE OU PERTE	73225		159757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150807		31891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20681		5370
Total Immobilisations corporelles		40319		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		212006		37261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-2605	2363	182940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-8707		34758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11312	29007	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			31369	217898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	119177	24322	2362	141136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20681			20681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	139858	24322	2362	161817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399
Total Provisions pour risques et charges	26053	14135	22654	17534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57753	87075	57753	87075
Sur comptes clients	2752		2752	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60505	87075	60505	87075
TOTAL GENERAL	86557	101210	83159	104609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101210	83159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18029			
T. V. A.	59100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71009			
Charges constatées d’avance	2433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	826236	826036	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel