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BILAN PROPRETE ET MAINTENANCE 2021 Siren 390767531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10618	10618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21836	21836		875
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112970	69698	43273	28290
Autres immobilisations corporelles	161634	112735	48899	60807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9600		9600	9600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8976		8976	15301
TOTAL (I)	462839	214887	247952	252077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22251		22251	27310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748		748	275
Clients et comptes rattachés	1237033	44462	1192572	897101
Autres créances	268899		268899	200627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41241		41241	41241
Disponibilités	487060		487060	382864
Charges constatées d’avance	25822		25822	16166
TOTAL (II)	2083053	44462	2038591	1565584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545892	259349	2286543	1817660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216403		-274390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78773		57988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291171		212398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401975		201736	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129998		166744	
Dettes fiscales et sociales	993450		946969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448949		271613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1974372		1589263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286543		1817660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626166		1589263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1975		1736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5131221		5131221	4452881
Chiffres d’affaires nets	5131221		5131221	4452881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13916	3521
Autres produits			699	5155
Total des produits d’exploitation (I)			5145835	4461556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1036	912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208988	170258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5059	9565
Autres achats et charges externes			793350	773810
Impôts, taxes et versements assimilés			119701	112187
Salaires et traitements			3324580	2809720
Charges sociales			539233	430526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40196	34862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	1215
Total des charges d’exploitation (II) 			5032956	4343056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112879	118501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28572	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28572	16394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28414	-15975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84465	102525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691		28795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5691		44795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5691		-44537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5145993		4462233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5067219		4404245	
BENEFICE OU PERTE	78773		57988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169428			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13916		3521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159040		
Total Immobilisations corporelles		232209		42396
Total Immobilisations financières		24901	-6530	205
Total Général		426768	-6530	42601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18576
Total Général				462839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10618			10618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20961	875		21836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143112	39321		182433
AMORTISSEMENTS Total Général	174691	40196		214887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	16000	5000		21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44462			44462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44462			44462
TOTAL GENERAL	60462	5000		65462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8976	957	8019	
Clients douteux ou litigieux	53313	53313		
Autres créances clients	1183720	1183720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609	1609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8346	8346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95065	95065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163879	163879		
Charges constatées d’avance	25822	25822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540730	1532711	8019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1975	1975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	51794	331271	16935
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129998	129998		
Personnel et comptes rattachés	508839	508839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158811	158811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273959	273959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51841	51841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448949	448949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974372	1626166	331271	16935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	271767		386388	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76120		105000	
Location, charges locatives et de copropriété	107924		103646	
Personnel extérieur à l’entreprise	61438		57688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87761		133537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	460107		373939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	793350		773810	
Taxe professionnelle	21979		30447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97722		81740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119701		112187	
Montant de la TVA. collectée	987844		921709	
Total TVA. déductible sur biens et services	192158		183837	
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	158