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BILAN PROPRETE ET MAINTENANCE 2018 Siren 390767531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10618	10618		796
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18734	18364	370	966
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55459	29995	25464	13701
Autres immobilisations corporelles	127905	54327	73578	77132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7717		7717	13217
TOTAL (I)	557637	113304	444333	443016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15600		15600	5620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806537	41032	765506	476235
Autres créances	315803		315803	114247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40653		40653	39908
Disponibilités	1494		1494	2559
Charges constatées d’avance	13090		13090	8646
TOTAL (II)	1193177	41032	1152145	647214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750814	154336	1596478	1090231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	408000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			82808	
Report à nouveau	-264569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91882		-347378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72349		-35769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9632		20547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9632		20547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120869		114568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109441		299654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	928		186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160845		133645	
Dettes fiscales et sociales	722027		450008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400387		107392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514497		1105453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596478		1090231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3178292		3178292	1782281
Chiffres d’affaires nets	3178292		3178292	1782281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32897	4314
Autres produits			218	865
Total des produits d’exploitation (I)			3211406	1789895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226	984
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143467	85313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9980	-1422
Autres achats et charges externes			571155	403373
Impôts, taxes et versements assimilés			76331	45003
Salaires et traitements			2091273	1262969
Charges sociales			461912	281231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22185	16846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882	1381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	89
Total des charges d’exploitation (II) 			3357502	2095768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146096	-305873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23759	10916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23759	10916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22845	-10576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168941	-316449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89411		1774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89794		1774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2415		12157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9632		20547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12734		32704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77060		-30929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302113		1792010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3393995		2139388	
BENEFICE OU PERTE	-91882		-347378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120907		57051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12350		1676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155938		
Total Immobilisations corporelles		208006		29688
Total Immobilisations financières		207717		
Total Général		582279		29688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54330	183364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207717
Total Général			54330	557637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9822	796		10618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17768	596		18364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117173	20793	53643	84322
AMORTISSEMENTS Total Général	144763	22185	53643	113304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9632
Total Provisions pour risques et charges	20547	9632	20547	9632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40150	882		41032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40150	882		41032
TOTAL GENERAL	60697	10514	20547	50664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882	20547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9632		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7717	7717		
Clients douteux ou litigieux	49197	49197		
Autres créances clients	757341	757341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1888	1888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101823	101823		
T. V. A.	20507	20507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191585	191585		
Charges constatées d’avance	13090	13090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143148	1143148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120869	120869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160845	160845		
Personnel et comptes rattachés	265760	265760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170797	170797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204288	204288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81182	81182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109441	109441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400387	400387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513569	1513569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel