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BILAN PROPRETE ET MAINTENANCE 2017 Siren 390767531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10618	9822	796	2920
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18734	17768	966	1561
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37274	23572	13701	3953
Autres immobilisations corporelles	170732	93601	77132	43182
Immobilisations en cours				18145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13217		13217	13054
TOTAL (I)	587779	144763	443016	420019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5620		5620	4198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516386	40150	476235	336568
Autres créances	114247		114247	114757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39908		39908	39908
Disponibilités	2559		2559	23552
Charges constatées d’avance	8646		8646	5957
TOTAL (II)	687365	40150	647214	524940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275143	184913	1090231	944960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82808		202570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347378		-99761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35769		311609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20547			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20547			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114568		2182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299654		197428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186		186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133645		75741	
Dettes fiscales et sociales	450008		323790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21774	
Autres dettes	107392		12250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105453		633351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090231		944960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817679		633351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114568			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1782281		1782281	1516043
Chiffres d’affaires nets	1782281		1782281	1516043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2436	3010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4314	34162
Autres produits			865	29
Total des produits d’exploitation (I)			1789895	1553244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			984	1501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85313	63299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1422	-342
Autres achats et charges externes			403373	265614
Impôts, taxes et versements assimilés			45003	37753
Salaires et traitements			1262969	1023938
Charges sociales			281231	221834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16846	13881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1381	8610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			2095768	1637391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305873	-84147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10916	4917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10916	4917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10576	-4143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316449	-88290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1774		316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1774		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12157		11787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20547			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32704		11787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30929		-11472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792010		1554334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139388		1654095	
BENEFICE OU PERTE	-347378		-99761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57051		36443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1676		31062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155938		
Total Immobilisations corporelles		168326		57825
Total Immobilisations financières		213054		162
Total Général		547936		57988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155938
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18145		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18145		208006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213217
Total Général		18145		587779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7698	2124		9822
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17173	595		17768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103046	14127		117173
AMORTISSEMENTS Total Général	127917	16846		144763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20547
Total Provisions pour risques et charges		20547		20547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41407	1381	2638	40150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41407	1381	2638	40150
TOTAL GENERAL	41407	21928	2638	60697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1381	2638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20547		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13217	6000		
Clients douteux ou litigieux	49197			
Autres créances clients	467189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68223			
T. V. A.	21622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23618			
Charges constatées d’avance	8646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652495	645278	7217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114568	114568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133645	133645		
Personnel et comptes rattachés	169044	169044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139893	139893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110299	110299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30773	30773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299654	11880	287774	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107392	107392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105267	817493	287774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	217619		168378	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23995		419	
Location, charges locatives et de copropriété	91186		58938	
Personnel extérieur à l’entreprise			1233	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65861		54117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222331		150908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403373		265614	
Taxe professionnelle	5700		4008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39303		33745	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45003		37753	
Montant de la TVA. collectée	366757		314263	
Total TVA. déductible sur biens et services	97936		67620	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel