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BILAN PROPRETE ET MAINTENANCE 2016 Siren 390767531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10618	7698	2920	5044
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18734	17173	1561	2064
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25847	21894	3953	1224
Autres immobilisations corporelles	124333	81152	43182	12189
Immobilisations en cours	18145		18145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13054		13054	13029
TOTAL (I)	547936	127917	420019	170755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4198		4198	3856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377975	41407	336568	266364
Autres créances	114757		114757	77208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39908		39908	39405
Disponibilités	23552		23552	156740
Charges constatées d’avance	5957		5957	222
TOTAL (II)	566347	41407	524940	543795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114283	169323	944960	714550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202570		130490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99761		72079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311609		411370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2182		532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75741		21839	
Dettes fiscales et sociales	323790		280339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21774			
Autres dettes	12250		470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633351		303180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944960		714550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633351		302946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2182		532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1516043		1516043	1384183
Chiffres d’affaires nets	1516043		1516043	1384183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3010	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34162	17556
Autres produits			29	9429
Total des produits d’exploitation (I)			1553244	1413168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1501	1347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63299	37469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-342	-106
Autres achats et charges externes			265614	278696
Impôts, taxes et versements assimilés			37753	28438
Salaires et traitements			1023938	808453
Charges sociales			221834	168026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13881	15307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8610	3669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	519
Total des charges d’exploitation (II) 			1637391	1341819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84147	71349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			774	726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4917	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4917	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4143	298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88290	71648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316		10320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316		11948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11787		6359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11787		6359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11472		5589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554334		1425841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654095		1353762	
BENEFICE OU PERTE	-99761		72079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36443		26985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31062		17556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154152		1786
Total Immobilisations corporelles		106991		61335
Total Immobilisations financières		13029		200025
Total Général		284790		263146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213054
Total Général				547936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5575	2124		7698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14883	2289		17173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93577	9469		103046
AMORTISSEMENTS Total Général	114035	13881		127917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35897	8610	3101	41407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35897	8610	3101	41407
TOTAL GENERAL	35897	8610	3101	41407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8610	3101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13054			
Clients douteux ou litigieux	54453			
Autres créances clients	323522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202			
Impôts sur les bénéfices	51322			
T. V. A.	8966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34175			
Charges constatées d’avance	5957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511744	498690	13054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2182	2182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75741	75741		
Personnel et comptes rattachés	130991	130991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75376	75376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89575	89575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27848	27848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21774	21774		
Groupe et associés	197428	197428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12250	12250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633165	633165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168378			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419		31416	
Location, charges locatives et de copropriété	58938		50889	
Personnel extérieur à l’entreprise	1233		525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54117		52271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150908		143594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265614		278696	
Taxe professionnelle	4008		4268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33745		24170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37753		28438	
Montant de la TVA. collectée	314263		287373	
Total TVA. déductible sur biens et services	67620		55124	
Effectif moyen du personnel	44		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		36