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BILAN PICARDIE LOISIRS DETENTE 2017 Siren 390769644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	92	7	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4096	4096		
Constructions	131895	77859	54035	58464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61196	44033	17162	24735
Autres immobilisations corporelles	49696	23802	25894	21468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	182		182	182
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247165	149883	97282	104850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890		890	1125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2827		2827	795
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	1070
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	923		923	1617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20206		20206	21359
Charges constatées d’avance	603		603	124
TOTAL (II)	25610		25610	26093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272776	149883	122892	130943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40477		23847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17833		16630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66696		48863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20769		42696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12366		19178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10861		13618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6162		4068	
Dettes fiscales et sociales	5967		2450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69		68	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56196		82080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122892		130943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97346		97346	124875
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	232034		232034	252682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1608	810
Autres produits			20	166
Total des produits d’exploitation (I)			233662	253658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60438	67852
Variation de stock (marchandises)			-2032	-286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652	8005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86732	91044
Impôts, taxes et versements assimilés			785	2235
Salaires et traitements			30045	33745
Charges sociales			9330	3800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23183	26515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	207
Total des charges d’exploitation (II) 			211183	232218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22479	21440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	1630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	1630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1210	-1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21269	19814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1013		3184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013		3184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-739		-3184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233939		253662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216106		237032	
BENEFICE OU PERTE	17833		16630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		17
Total Immobilisations corporelles		237690		16611
Total Immobilisations financières		182		
Total Général		237955		16627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7416	246884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182
Total Général			7416	247166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83	9		92
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133022	24186	7416	149792
AMORTISSEMENTS Total Général	133105	24196	7416	149884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528	1528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20770	13407	7363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6162	6162		
Personnel et comptes rattachés	2217	2217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1002	1002		
Impôts sur les bénéfices	1656	1656		
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77	77		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12366	12366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45335	37973	7363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel