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BILAN OPTIQUE DES CAYRETS 2016 Siren 390788917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5100	5100		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39570	39311	259	431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66173	64903	1270	1421
Autres immobilisations corporelles	175136	157587	17549	16039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122		122	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000		3000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	20204		20204	19658
TOTAL (I)	337306	266902	70405	68671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133673	32651	101022	104980
Avances et acomptes versés sur commandes	-2821		-2821	-2831
Clients et comptes rattachés	62027		62027	58597
Autres créances	35672		35672	34166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13821		13821	54134
Charges constatées d’avance	1047		1047	619
TOTAL (II)	243418	32651	210767	249666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580724	299552	281172	318337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222088		222088	
Report à nouveau	-86701		-109710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21056		23009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155031		176087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11314		5563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25890		26034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41033		37825	
Dettes fiscales et sociales	47903		72700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126141		142250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281172		318337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126141		140972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10034		546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516579		516579	586601
Production vendue biens				
Production vendue services				32
Chiffres d’affaires nets	516579		516579	586633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	17024
Total des produits d’exploitation (I)			516584	603657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217871	257344
Variation de stock (marchandises)			2526	-17028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112952	113902
Impôts, taxes et versements assimilés			3422	4784
Salaires et traitements			132407	149691
Charges sociales			48482	53870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6652	6688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1432	1377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12212	13073
Total des charges d’exploitation (II) 			537955	583700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21371	19957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2803	2954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2803	2954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2904	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2904	464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21473	22447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519804		607269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540860		584259	
BENEFICE OU PERTE	-21056		23009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12094		12290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33100		
Total Immobilisations corporelles		273156		7840
Total Immobilisations financières		22780		3387
Total Général		329036		11227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116	280880
Prêts et immobilisations financières			2841	
Total Immobilisations financières			2841	23326
Total Général			2957	337306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5100			5100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255265	6652	116	261802
AMORTISSEMENTS Total Général	260365	6652	116	266902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31219	1432		32651
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31219	1432		32651
TOTAL GENERAL	31219	1432		32651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1432		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20204	20204		
Clients douteux ou litigieux	614			
Autres créances clients	61412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4220			
T. V. A.	7054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18016			
Charges constatées d’avance	1047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118949	118949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10034	10034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279	1279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41033	41033		
Personnel et comptes rattachés	10063	10063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26356	26356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8417	8417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3068	3068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25890	25890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126141	126141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1720		1099	
Location, charges locatives et de copropriété	53020		55121	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8732		8604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49479		49079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112952		113902	
Taxe professionnelle	1710		2428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1712		2357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3422		4784	
Montant de la TVA. collectée	103159		116225	
Total TVA. déductible sur biens et services	71645		74265	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5