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BILAN LA DISTILLERIE 2020 Siren 390727790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				10000
Immobilisations incorporelles – Autres	850	801	49	332
Immobilisations corporelles	509826	501946	7880	13166
Immobilisations financières	2000		2000	3400
Total Actif Immobilisé	512676	502747	9929	26898
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30470		30470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36342		36342	190745
Créances – Autres	1972		1972	2262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100856		100856	54169
Caisse				
Charges constatées d’avance				521
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169640		169640	247697
Total général Actif	682316			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			106595	106595
Report à nouveau			-71864	-86387
Résultat de l’exercice			13440	14523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81710	68270
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68263	94478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3939	92143
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6096		
Autres dettes			25657	19134
Produits constatés d’avance				571
Total des dettes			97859	206326
Total général Passif			179569	274595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132462		190323	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	2825		7366	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138287		197689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355	
Variation de stock (marchandises)	-30470			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68450		81285	
(dont taxe professionnelle)	4068			
Impôts, taxes et versements assimilés	5800		4981	
Rémunérations du personnel 	58891		90787	
Charges sociales	14708		8830	
Dotations aux amortissements	5569		10228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	745		540	
Total des charges d’exploitation	123692		197006	
Résultat d’exploitation	14594		682	
Produits financiers			722	
Produits exceptionnels	70846		13119	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	72000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13440		14523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6922			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			547423	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			33847	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6922	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel