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BILAN LA DISTILLERIE 2019 Siren 390727790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	850	518	332	616
Immobilisations corporelles	532273	519108	13166	23111
Immobilisations financières	3400		3400	
Total Actif Immobilisé	546523	519625	26898	33726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	190745		190745	194059
Créances – Autres	2262		2262	11727
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54169		54169	42226
Caisse				
Charges constatées d’avance	521		521	942
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247697		247697	248953
Total général Actif	794221			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			106595	106595
Report à nouveau			-86387	-40596
Résultat de l’exercice			12341	-45791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66088	53746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94478	104470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94325	94137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5178		
Autres dettes			19134	30326
Produits constatés d’avance			571	
Total des dettes			208508	228933
Total général Passif			274595	282680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190323		140950	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7366		11621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197689		152571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	355		1136	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1044			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81285		94147	
(dont taxe professionnelle)	4080			
Impôts, taxes et versements assimilés	4981		14479	
Rémunérations du personnel 	90787		65999	
Charges sociales	8830		12177	
Dotations aux amortissements	10228		10309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2722		754	
Total des charges d’exploitation	199188		199000	
Résultat d’exploitation	-1500		-46430	
Produits financiers	722		638	
Produits exceptionnels	13119			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12341		-45791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30354			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			543123	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6781	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6781	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30354	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel