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BILAN LA DISTILLERIE 2017 Siren 390727790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	524449	499088	25362	25492
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	534449	499088	35362	35492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	214236	6781	207456	237113
Créances – Autres	16899		16899	21796
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83961		83961	87161
Caisse				
Charges constatées d’avance	1066		1066	955
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	316163	6781	309382	347024
Total général Actif	850612			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			106595	106595
Report à nouveau			-37083	
Résultat de l’exercice			-3513	-37083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99537	103051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121401	139149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93495	112296
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1767		
Autres dettes			30310	28022
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			245207	279466
Total général Passif			344744	382517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31316	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169603		150037	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12815		22147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182418		172184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2160			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126012		116640	
(dont taxe professionnelle)	17775			
Impôts, taxes et versements assimilés	19496		3134	
Rémunérations du personnel 	77688		77671	
Charges sociales	12073		12154	
Dotations aux amortissements	10769		17909	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1724	
Total des charges d’exploitation	246047		229232	
Résultat d’exploitation	-63629		-57048	
Produits financiers			16	
Produits exceptionnels	60116		20389	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			440	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3513		-37083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27906			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28440			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			555126	
Total Immobilisations (Augmentations)			10639	
Total Immobilisations (Diminutions)			31316	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			31316	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			31316	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28440	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel