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BILAN L'OS A MOELLE 2018 Siren 390768026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58352		58352	
Immobilisations incorporelles – Autres	732	732		
Immobilisations corporelles	100778	69627	31151	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	159862	70359	89503	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5004		5004	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	2191		2191	
Créances – Autres	9608		9608	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2345		2345	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2930		2930	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23078		23078	
Total général Actif	182939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38303	
Report à nouveau			-81902	
Résultat de l’exercice			-8161	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-43375	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17233	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		118017		
Autres dettes			122311	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155955	
Total général Passif			112580	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8679	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124141			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	767			
Autres produits	2599			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127507			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29764			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-856			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65342			
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	1297			
Rémunérations du personnel 	23562			
Charges sociales	10602			
Dotations aux amortissements	7813			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	137525			
Résultat d’exploitation	-10019			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	2888			
Charges financières	1032			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8161			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15737			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158557	
Total Immobilisations (Augmentations)			1305	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15737	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel