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BILAN GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL 2017 Siren 390784395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	688850	312915	375935	409780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24501000		24501000	24501000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129556		129556	126472
TOTAL (I)	25319406	312915	25006491	25037252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1080
Clients et comptes rattachés	24278		24278	722391
Autres créances	46142		46142	195789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135440		135440	935421
Charges constatées d’avance	11831		11831	46958
TOTAL (II)	217691		217691	1901638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25537097	312915	25224182	26938890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	333312		333312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12826688		12826688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33332		33332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77670			
Report à nouveau	7546473		9939913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1456602		884230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22274076		24017475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14621		14621	
TOTAL (III)	14621		14621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2084528		2421912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177834		230578	
Dettes fiscales et sociales	91805		201063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274		46042	
Autres dettes	45		7200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2935485		2906795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25224182		26938890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314808		825478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1261136		1261136	1601633
Chiffres d’affaires nets	1261136		1261136	1601633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6809	5132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2701	10849
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			1270660	1617632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446786	641271
Impôts, taxes et versements assimilés			24642	39845
Salaires et traitements			458841	508567
Charges sociales			172124	209117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60517	102058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1162915	1500872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107744	116760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1407502	907884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1407536	907884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32910	30021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32910	30021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1374625	877863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1482370	994623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9589		1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	627		76841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10217		78241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			162329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10217		-84089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35985		26304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688412		2603756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231811		1719526	
BENEFICE OU PERTE	1456602		884230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3829			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		662178		26672
Total Immobilisations financières		24627472		3084
Total Général		25289650		29756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				688850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24630556
Total Général				25319406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252398	60517		312915
AMORTISSEMENTS Total Général	252398	60517		312915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				14621
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14621			14621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1259		1259	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1259		1259	
TOTAL GENERAL	15880		1259	14621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129556			
Clients douteux ou litigieux	1506			
Autres créances clients	22772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1934			
Impôts sur les bénéfices	14650			
T. V. A.	27691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1868			
Charges constatées d’avance	11831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211807	82251	129556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2084528	463851	1620677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177834	177834		
Personnel et comptes rattachés	37350	37350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15567	15567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25424	25424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13464	13464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274	1274		
Groupe et associés	580000	580000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2935485	1314808	1620677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	839			
Location, charges locatives et de copropriété	168775			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-579			
Autres comptes	264101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446786			
Taxe professionnelle	11922			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24642			
Montant de la TVA. collectée	369212			
Total TVA. déductible sur biens et services	61746			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13