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BILAN GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL 2016 Siren 390784395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	662178	252398	409780	242026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24501000		24501000	24501000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126472		126472	36453
TOTAL (I)	25289650	252398	25037252	24779479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	150
Clients et comptes rattachés	723650	1259	722391	347118
Autres créances	195789		195789	23083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	935421		935421	30690
Charges constatées d’avance	46958		46958	65014
TOTAL (II)	1902897	1259	1901638	466055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27192547	253657	26938890	25245535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333312		333312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12826688		12826688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33332		33332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9939913		9739866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884230		1100047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24017475		24033244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14621		14621	
TOTAL (III)	14621		14621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2421912			
Emprunts et dettes financières divers (4)			832042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230578		140692	
Dettes fiscales et sociales	201063		220408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46042		768	
Autres dettes	7200		3760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2906795		1197669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26938890		25245535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825478		1197669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				43
Production vendue services	1601633		1601633	1922835
Chiffres d’affaires nets	1601633		1601633	1922878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5132	934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10849	108875
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			1617632	2032697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641271	665075
Impôts, taxes et versements assimilés			39845	54486
Salaires et traitements			508567	798438
Charges sociales			209117	299417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102058	108849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1500872	1926630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116760	106067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			907884	1088453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907884	1088453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30021	10179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30021	10179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877863	1078274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994623	1184341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		60477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76841		3457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78241		63934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29566		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132763		75094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162329		90293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84089		-26359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26304		57935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603756		3185084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719526		2085037	
BENEFICE OU PERTE	884230		1100047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9750		28039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1128058		402575
Total Immobilisations financières		24537453		90019
Total Général		25665511		492594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			868455	662178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24627472
Total Général			868455	25289650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886032	102058	735692	252398
AMORTISSEMENTS Total Général	886032	102058	735692	252398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				14621
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14621			14621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2358		1099	1259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2358		1099	1259
TOTAL GENERAL	16979		1099	15880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126472	126472		
Clients douteux ou litigieux	1506			
Autres créances clients	722144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238			
Impôts sur les bénéfices	57422			
T. V. A.	62192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75783			
Charges constatées d’avance	46958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092868	1092868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2421912	340595	1648061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230578	230578		
Personnel et comptes rattachés	33839	33839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42925	42925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120604	120604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3695	3695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46042	46042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906795	825478	1648061	433255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3000	
Location, charges locatives et de copropriété	230675		236631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24598		32662	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385998		392782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641271		665075	
Taxe professionnelle	15478		25219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24367		29267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39845		54486	
Montant de la TVA. collectée	257960		384567	
Total TVA. déductible sur biens et services	65870		185000	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14