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BILAN FIDEVE GROUPE 2018 Siren 390738573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111232	77250	33981	48655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7306440	1538802	5767638	4945105
Autres immobilisations corporelles	195253	42646	152607	125700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1825901		1825901	1825901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	113957
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9438830	1658699	7780130	7059320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3100		3100	3100
Clients et comptes rattachés	55723		55723	401783
Autres créances	6705814		6705814	6199466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2436071		2436071	1825042
Disponibilités	1589433		1589433	1346455
Charges constatées d’avance	22003		22003	20262
TOTAL (II)	10812147		10812147	9796111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20250977	1658699	18592277	16855431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9810000		9070000	
Report à nouveau	8153		6935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1439436		1221218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74800		58188	
TOTAL (I)	13532391		12376342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1826		2455	
TOTAL (III)	1826		2455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3911736		3068542	
Emprunts et dettes financières divers (4)			869226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99722		351662	
Dettes fiscales et sociales	147845		187111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	898754		90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5058059		4476633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18592277		16855431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325286		4476633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1619549		1619549	1380142
Chiffres d’affaires nets	1619549		1619549	1380142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15133	12385
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1634691	1392531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156971	156740
Impôts, taxes et versements assimilés			49374	33933
Salaires et traitements			395228	396921
Charges sociales			162306	164206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670917	495395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				167
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1434803	1247364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199888	145166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1226100	1041900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98202	95934
Autres intérêts et produits assimilés			3343	9827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327646	1147661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35942	37793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	
Total des charges financières (VI)			36058	37793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1291588	1109868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1491476	1255035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16612		16612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40874		17557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25874		-17557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26165		16260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977338		2540192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1537901		1318974	
BENEFICE OU PERTE	1439436		1221218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14505		12385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110592		4320
Total Immobilisations corporelles		6054352		1959100
Total Immobilisations financières		1939858		
Total Général		8104803		1963420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3679	111232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			511757	7501694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113955	1825903
Total Général			629391	9438830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61936	18994	3679	77250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983546	651922	54020	1581448
AMORTISSEMENTS Total Général	1045483	670917	57699	1658699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74800
Total Provisions réglementées	58188	16612		74800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1826
Total Provisions pour risques et charges	2455		628	1826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60643	16612	628	76627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55723	55723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2506	2506		
T. V. A.	192560	192560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6510141	6510141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606	606		
Charges constatées d’avance	22003	22003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6783541	6783541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3911233	1178460	2330395	402378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99722	99722		
Personnel et comptes rattachés	59496	59496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62264	62264		
Impôts sur les bénéfices	5878	5878		
T.V.A.	9288	9288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10918	10918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898754	898754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5058059	2325286	2330395	402378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1785062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	941133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28627		45329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128344		111410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156971		156740	
Taxe professionnelle			1269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49374		32664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49374		33933	
Montant de la TVA. collectée	324187		266465	
Total TVA. déductible sur biens et services	16580		16217	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3