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BILAN FIDASSIST EXPERT CONSEIL 2019 Siren 390703619				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	1800		1800	1800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44484	15298	29186	45164
Créances – Autres	1766		1766	19220
Valeurs mobilières de placement	1503417		1503417	1526095
Disponibilités	31998		31998	4761
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1581665	15298	1566367	1595240
Total général Actif	1583465			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			94500	94500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9450	9450
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			984933	1104839
Résultat de l’exercice			-35004	-119907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1053879	1088883
Provisions pour risques et charges - Total II			26800	26800
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9413	9600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		463747		
Autres dettes			478074	471757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			487487	481357
Total général Passif			1568167	1597040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			117	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4100		1500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	148283		17200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152383		18700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63977		67047	
(dont taxe professionnelle)	179			
Impôts, taxes et versements assimilés	5710		2918	
Rémunérations du personnel 	4053		3975	
Charges sociales	86		298	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136417		113	
Total des charges d’exploitation	210244		74351	
Résultat d’exploitation	-57861		-55651	
Produits financiers	40016		38481	
Produits exceptionnels				
Charges financières	15359		102737	
Charges exceptionnelles	1800			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35004		-119907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3220			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1800	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			20283	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			128000	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			148283	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel