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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2021 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21133	21133		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21076	16687	4389	3933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65076	37820	27256	26800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15102	6423	8679	6954
En cours de production de biens	14459		14459	33805
En cours de production de services				17597
Produits intermédiaires et finis	1508719	1051566	457153	431642
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3960		3960	
Clients et comptes rattachés	1172995	29720	1143275	957749
Autres créances	2575157	943795	1631361	1753515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570207		570207	591740
Charges constatées d’avance	312		312	62
TOTAL (II)	5860910	2031504	3829406	3793064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925986	2069324	3856662	3819864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558007		487495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295936		470512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558258		1662322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148344		157358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148344		157358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4919		400334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42107		87452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836497		365477	
Dettes fiscales et sociales	161677		143090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104860		1001873	
Produits constatés d’avance (2)			1957	
TOTAL (IV)	2150060		2000184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856662		3819864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42107			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2067184	2964	2070148	2731132
Production vendue services	721546	148415	869961	198878
Chiffres d’affaires nets	2788730	151379	2940109	2930010
				
Production stockée			-126546	-202802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6595	28002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280868	482824
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			3101038	3238047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16192	7030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8148	8359
Autres achats et charges externes			1192480	1099145
Impôts, taxes et versements assimilés			18834	26457
Salaires et traitements			313472	349271
Charges sociales			142716	107508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2893	1725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202252	229454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795779	762088
Total des charges d’exploitation (II) 			2676471	2591038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424567	647009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				38
Produits financiers de participations				6618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6800	6618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	1040
Différences négatives de change			734	41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5066	5537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429633	652544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4942		993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4942		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4942		945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31941			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106698		182977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3112780		3245695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2816844		2775182	
BENEFICE OU PERTE	295936		470512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44000		
Total Immobilisations corporelles		17727		3349
Total Immobilisations financières				
Total Général		61727		3349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21133			21133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13795	2893		16687
AMORTISSEMENTS Total Général	34927	2893		37820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148344
Total Provisions pour risques et charges	157358		9014	148344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1166680	157658	266349	1057989
Sur comptes clients	25698	4022		29720
Autres provisions pour dépréciation	903222	40573		943795
Total Provisions pour dépréciation	2095600	202253	266349	2031504
TOTAL GENERAL	2252958	202253	275363	2179848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30083	30083		
Autres créances clients	1142912	1142912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	626	626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98389	98389		
Autres impôts, taxes versements assimilés	496	496		
Divers	852	852		
Groupe et associés	1251828	1251828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222965	1222965		
Charges constatées d’avance	312	312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3748464	3748464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4919	4919		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836497	836497		
Personnel et comptes rattachés	71607	71607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48456	48456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37713	37713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3810	3810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42199	42199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104860	1104860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150060	2150060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel