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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2020 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21133	21133		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17727	13795	3933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61727	34927	26800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6954		6954	
En cours de production de biens	33805		33805	
En cours de production de services	17597		17597	
Produits intermédiaires et finis	1598323	1166680	431642	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983447	25698	957749	
Autres créances	2656737	903222	1753515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591740		591740	
Charges constatées d’avance	62		62	
TOTAL (II)	5888664	2095601	3793064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5950391	2130528	3819864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640286			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1662322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157358			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365477			
Dettes fiscales et sociales	143090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001873			
Produits constatés d’avance (2)	1957			
TOTAL (IV)	2000184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3819864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2731132		2731132	
Production vendue services	198878		198878	
Chiffres d’affaires nets	2930010		2930010	
				
Production stockée			-202802	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28002	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482824	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3238047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8359	
Autres achats et charges externes			1099145	
Impôts, taxes et versements assimilés			26457	
Salaires et traitements			349271	
Charges sociales			107508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762088	
Total des charges d’exploitation (II) 			2591038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38	
Produits financiers de participations			6618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	945			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3245695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775182			
BENEFICE OU PERTE	470512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	756071			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44000		
Total Immobilisations corporelles		15957		1770
Total Immobilisations financières				
Total Général		59957		1770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1438	37207	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1438	81207	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21133			21133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12070	1725		13795
AMORTISSEMENTS Total Général	33202	1725		34927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157358
Total Provisions pour risques et charges	216006		58648	157358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1346516	151862	331698	1166680
Sur comptes clients	10232	21565	6099	25698
Autres provisions pour dépréciation	847195	56027		903222
Total Provisions pour dépréciation	2203943	229454	337797	2095600
TOTAL GENERAL	2419949	229454	396445	2252959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26061		26061	
Autres créances clients	957386	957386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	702	702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26722	26722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1451828	1451828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177484	1177484		
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3640246	3614185	26061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400334		400334	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	365477	365477		
Personnel et comptes rattachés	87635	87635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48530	48530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593	593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6241	6241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86544	86544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001873	1001873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1957	1957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000184	1599850	400334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8