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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2019 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21133	21133		191
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15957	12070	3887	231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59957	33202	26754	23289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15313		15313	18571
En cours de production de biens	48764		48764	26759
En cours de production de services	11944		11944	37471
Produits intermédiaires et finis	1791819	1346516	445303	511142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961276	10232	951044	1152542
Autres créances	2165391	847195	1318196	1329087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322876		322876	233382
Charges constatées d’avance	1514		1514	58
TOTAL (II)	5318897	2203943	3114954	3309013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5378853	2237145	3141708	3332303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481162		432885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236332		248278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421809		1385477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216006		227723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216006		227723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429		571	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375499		368874	
Dettes fiscales et sociales	109335		140169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1015195		1209490	
Produits constatés d’avance (2)	2435			
TOTAL (IV)	1503893		1719103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141708		3332303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2720377	110625	2831002	3133692
Production vendue services	73239	92994	166233	139261
Chiffres d’affaires nets	2793616	203619	2997235	3272953
				
Production stockée			-163967	192994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6994	8520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332831	99397
Autres produits			36	19
Total des produits d’exploitation (I)			3173129	3573882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5583	53391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3258	-2579
Autres achats et charges externes			1288823	1388009
Impôts, taxes et versements assimilés			25140	37592
Salaires et traitements			340682	350320
Charges sociales			145861	147742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1430	5846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271589	322269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39579
Autres charges			767848	899942
Total des charges d’exploitation (II) 			2850214	3242109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322916	331773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25	82
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27	18
Produits financiers de participations			5294	1128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5361	1857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			95	36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5265	1818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328179	333655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60		26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91907		85404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178611		3576141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2942279		3327864	
BENEFICE OU PERTE	236332		248278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44349		
Total Immobilisations corporelles		19480		4894
Total Immobilisations financières				
Total Général		63829		4894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			349	44000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8418	15957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8767	59957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21290	191	349	21133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19249	1238	8418	12070
AMORTISSEMENTS Total Général	40539	1430	8767	33202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216006
Total Provisions pour risques et charges	227723		11717	216006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1441121	212681	307286	1346516
Sur comptes clients	20879	2227	12873	10232
Autres provisions pour dépréciation	790514	56681		847195
Total Provisions pour dépréciation	2252513	271589	320159	2203943
TOTAL GENERAL	2480236	271589	331876	2419949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10776		10776	
Autres créances clients	950500	950500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7289	7289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38871	38871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1005914	1005914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107817	1107817		
Charges constatées d’avance	3128181	3117405	10776	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1429	1429		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375499	375499		
Personnel et comptes rattachés	56438	56438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44983	44983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855	855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6967	6967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015195	1015195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2435	2435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503893	1503893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel