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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2018 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21482	21290	191	5468
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19480	19249	231	801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63829	40539	23289	29136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18571		18571	15992
En cours de production de biens	26759		26759	75114
En cours de production de services	37471		37471	38507
Produits intermédiaires et finis	1952263	1441121	511142	476026
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173421	20879	1152542	1135896
Autres créances	2119600	790514	1329087	427788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233382		233382	1229985
Charges constatées d’avance	58		58	265
TOTAL (II)	5561527	2252513	3309013	3399573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5625356	2293052	3332303	3428709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432885		401301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248278		181584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385477		1287199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227723		188144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227723		188144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571		3054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368874		496267	
Dettes fiscales et sociales	140169		159734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1209490		1294310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1719103		1953365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3332303		3428709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2990572	143120	3133692	2812072
Production vendue services	9107	130154	139261	198142
Chiffres d’affaires nets	2999679	273274	3272953	3010214
				
Production stockée			192994	-232694
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8520	15794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99397	436400
Autres produits			19	10
Total des produits d’exploitation (I)			3573882	3229724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53391	8011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2579	9302
Autres achats et charges externes			1388009	1385950
Impôts, taxes et versements assimilés			37592	23638
Salaires et traitements			350320	351021
Charges sociales			147742	156290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5846	7255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322269	237839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39579	
Autres charges			899942	794892
Total des charges d’exploitation (II) 			3242109	2974199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331773	255525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18	37
Produits financiers de participations			1128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	2
Différences négatives de change			36	255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1818	-202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333655	255286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		12869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320		12869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26		12802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85404		86504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576141		3242647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3327864		3061064	
BENEFICE OU PERTE	248278		181584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44349		
Total Immobilisations corporelles		19480		
Total Immobilisations financières				
Total Général		63829		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16014	5276		21290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18680	569		19249
AMORTISSEMENTS Total Général	34694	5846		40539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227723
Total Provisions pour risques et charges	188144	39579		227723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1233854	265923	58656	1441121
Sur comptes clients	49685	4255	33062	20879
Autres provisions pour dépréciation	738422	52091		790514
Total Provisions pour dépréciation	2021961	322269	91718	2252513
TOTAL GENERAL	2210105	361848	91718	2480236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22029		22029	
Autres créances clients	1151392	1151392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12564	12564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34723	34723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1002336	1002336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069977	1069977		
Charges constatées d’avance	58	58		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3293079	3271051	22029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571	571		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368874	368874		
Personnel et comptes rattachés	71479	71479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50450	50450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6074	6074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12108	12108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209490	1209490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719103	1719103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9