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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2017 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21482	16014	5468	10086
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19480	18680	801	1867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63829	34694	29136	34821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15992		15992	25294
En cours de production de biens	75114		75114	71245
En cours de production de services	38507		38507	14205
Produits intermédiaires et finis	1709880	1233854	476026	484643
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185581	49685	1135896	983452
Autres créances	1166211	738422	427788	352937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229985		1229985	1609791
Charges constatées d’avance	265		265	181
TOTAL (II)	5421535	2021961	3399573	3541748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5485364	2056655	3428709	3576569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		59503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401301		276173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181584		229654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287199		1205616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188144		199873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188144		199873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3054		224	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496267		562736	
Dettes fiscales et sociales	159734		144660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1294310		1461438	
Produits constatés d’avance (2)			2022	
TOTAL (IV)	1953365		2171080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3428709		3576569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2719566	92506	2812072	2956077
Production vendue services	52930	145212	198142	311925
Chiffres d’affaires nets	2772496	237718	3010214	3268002
				
Production stockée			-232694	-531103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15794	4067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436400	612575
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			3229724	3353553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8011	63995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9302	-16844
Autres achats et charges externes			1385950	1360670
Impôts, taxes et versements assimilés			23638	25121
Salaires et traitements			351021	326050
Charges sociales			156290	137301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7255	7376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237839	237683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794892	900351
Total des charges d’exploitation (II) 			2974199	3041703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255525	311850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				31
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37	1697
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			255	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202	-58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255286	310126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12869		24295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12869		24295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		1272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		1272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12802		23023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86504		103495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3242647		3377879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061064		3148225	
BENEFICE OU PERTE	181584		229654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42779		1570
Total Immobilisations corporelles		19480		
Total Immobilisations financières				
Total Général		62259		1570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9825	6188		16014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17613	1067		18680
AMORTISSEMENTS Total Général	27438	7255		34694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188144
Total Provisions pour risques et charges	199873		11729	188144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1486102	170326	422574	1233854
Sur comptes clients	46683	3804	802	49685
Autres provisions pour dépréciation	674713	63709		738422
Total Provisions pour dépréciation	2207498	237839	423376	2021961
TOTAL GENERAL	2407371	237839	435105	2210105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51429			
Autres créances clients	1134152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15093			
Divers				
Groupe et associés	34946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061351			
Charges constatées d’avance	265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352057	2300628	51429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3054	3054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496267	496267		
Personnel et comptes rattachés	55665	55665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89840	89840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10095	10095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4101	4101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1294310	1294310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1953365	1953365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel