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BILAN EDITIONS DU ROUERGUE 2016 Siren 390724656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19912	9825	10086	15696
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19480	17613	1867	2579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62259	27438	34821	41143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25294		25294	8450
En cours de production de biens	71245		71245	59551
En cours de production de services	14205		14205	32533
Produits intermédiaires et finis	1970745	1486102	484643	592306
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030135	46683	983452	1020403
Autres créances	1027650	674713	352937	372394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609791		1609791	1241607
Charges constatées d’avance	181		181	7974
TOTAL (II)	5749246	2207498	3541748	3335218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5811505	2234936	3576569	3376360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59503		50838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276173		211537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229654		173301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205616		1075962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199873		225707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199873		225707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562736		498607	
Dettes fiscales et sociales	144660		133523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1461438		1442263	
Produits constatés d’avance (2)	2022			
TOTAL (IV)	2171080		2074692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576569		3376360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2813144	142933	2956077	2859140
Production vendue services	149194	162731	311925	306955
Chiffres d’affaires nets	2962338	305664	3268002	3166095
				
Production stockée			-531103	-294260
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4067	9287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612575	455412
Autres produits			12	24
Total des produits d’exploitation (I)			3353553	3336559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63995	38859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16844	9761
Autres achats et charges externes			1360670	1301013
Impôts, taxes et versements assimilés			25121	31204
Salaires et traitements			326050	310226
Charges sociales			137301	136543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7376	4887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237683	333454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900351	920993
Total des charges d’exploitation (II) 			3041703	3086939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311850	249619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31	114
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1697	1766
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			58	293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	-50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310126	247918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24295		458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24295		2458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1272		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1272		1661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23023		797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103495		75413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3377879		3339375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3148225		3166073	
BENEFICE OU PERTE	229654		173301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42779		
Total Immobilisations corporelles		19864		1054
Total Immobilisations financières				
Total Général		62643		1054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1438	19480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1438	62259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4215	5610		9825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17285	1766	1438	17613
AMORTISSEMENTS Total Général	21500	7376	1438	27438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199873
Total Provisions pour risques et charges	225707		25834	199873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1902907	168582	585387	1486102
Sur comptes clients	44750	2287	354	46683
Autres provisions pour dépréciation	607898	66815		674713
Total Provisions pour dépréciation	2555556	237683	585741	2207498
TOTAL GENERAL	2781263	237683	611575	2407371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48231			
Autres créances clients	981904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38957			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2814			
Divers				
Groupe et associés	2032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975216			
Charges constatées d’avance	181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057967	2009735	48231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224	224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562736	562736		
Personnel et comptes rattachés	65669	65669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72652	72652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2900	2900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3423	3423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461438	1461438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2022	2022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171080	2171080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9